ミルボン(4919) 企業分析
免責事項: 本分析は、提供された情報に基づいて作成されており、金融商品取引法に基づく投資助言ではありません。投資の最終決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- EPSに基づく評価: 会社予想EPS(連結)は142.84円。現在の株価3585円をEPSで割ると、PERは約25.1倍となる。これは業界平均PER(20.4倍)を上回っている。
- BPSに基づく評価: 実績BPS(連結)は1433.62円。現在の株価3585円をBPSで割ると、PBRは約2.5倍となる。これは業界平均PBR(1.1倍)を大幅に上回っている。
EPSとBPSに基づく評価から、現在の株価は、少なくともEPSとBPSの単純比較では、やや割高に評価されている可能性を示唆している。ただし、成長性や将来の収益力などを考慮する必要がある。
2. テクニカル分析
直近の株価は3585円。年初来高値3791円、年初来安値2815円と比較すると、高値圏からやや下落しているものの、安値圏からは離れている。50日移動平均線(3242.02円)と200日移動平均線(3218.88円)を上回っており、中期的なトレンドは上昇傾向にあると判断できる可能性がある。しかし、短期的な株価の変動は大きく、今後の動向を注視する必要がある。
3. 財務諸表分析
提供された損益計算書は過去5年間のデータを含んでいるが、直近四半期の詳細な情報は不足している。売上高は右肩上がりで推移しているものの、営業利益率は変動している。より詳細な分析には、四半期ごとの詳細な財務諸表データが必要となる。 自己資本比率が86.0%と非常に高く、財務基盤は安定していると言える可能性がある。
4. 業界のポジションと市場シェア
ミルボンは美容院向けヘア化粧品専業でトップシェアを占めているとされている。具体的な市場シェアの数値は不明だが、業界における支配的な地位にあると推測できる。
5. 経営戦略と重点分野
ECによる個人への販売拡大など、新たな顧客層へのアプローチを図っている可能性がある。具体的な経営戦略の詳細な情報は不明である。
6. 事業モデルの持続可能性
美容院向けヘア化粧品というニッチな市場においてトップシェアを維持していることから、事業モデルは一定の持続可能性を有していると言える可能性がある。しかし、市場環境の変化（競合の出現、消費者の嗜好の変化など）への対応が今後の課題となる可能性がある。
7. 技術革新と主力製品
主力製品はヘアケア製品だが、染毛剤、パーマ剤なども扱っている。具体的な技術革新や新製品開発の情報は不明である。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは2.45%、1株配当は88円と予想されている。配当性向は58.39%と比較的高い水準にある。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用買残は減少、信用売残は増加しており、投資家の関心の変化を示唆している可能性がある。
10. 総評
ミルボンは美容院向けヘア化粧品市場でトップシェアを誇る企業であり、財務基盤も安定している。しかし、現在の株価はEPS、BPSに基づく評価からやや割高に映る可能性があり、業界平均PER、PBRとの比較からも同様の傾向が見られる。今後の成長性、市場環境の変化、経営戦略の成功などを総合的に判断する必要がある。 より詳細な情報、特に直近四半期の決算短信やIR資料などを確認することで、より精緻な分析が可能となる。
企業情報
| 銘柄コード | 4919 |
| 企業名 | ミルボン |
| URL | http://www.milbon.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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