1. 企業情報
株式会社オリジンは、電源機器を主力とする電機・精密機器メーカーです。産業用電源機器を基盤とし、メカトロニクス、機能性塗料、精密機構部品、半導体デバイスへと事業を多角化しています。特に、通信・産機用電源、メカトロニクス、樹脂塗料に強みを持っています。海外売上比率も高く、グローバルな事業展開を行っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
オリジンは、産業用電源機器分野で一定のプレゼンスを有していると考えられます。多角化戦略により、特定の分野に依存しない事業ポートフォリオを構築している点は評価できます。しかし、詳細な市場シェアに関するデータは不足しており、競合他社との比較による優位性の評価は限定的です。
競争優位性:
- 多角的な事業展開によるリスク分散
- 海外売上比率の高さ
課題:
- 詳細な市場シェアに関する情報不足
- セグメントごとの競争環境の分析が必要
3. 経営戦略と重点分野
オリジンの経営戦略については、詳細な情報が不足しています。中期経営計画などの具体的な施策や重点分野に関する開示も限定的です。
経営陣のビジョン:
- 詳細な情報は不明
中期経営計画:
- 詳細な情報は不明
4. 事業モデルの持続可能性
オリジンの事業モデルは、産業用電源機器を基盤とし、メカトロニクス、ケミトロニクス、コンポーネント分野へと多角化することで、収益の安定化を図っていると考えられます。市場ニーズの変化への対応としては、各セグメントにおける製品開発や技術革新が重要となります。
収益モデル:
- 電源機器、メカトロニクス製品、機能性塗料、精密部品などの販売
市場ニーズへの適応力:
- 技術革新と製品開発が重要
5. 技術革新と主力製品
オリジンは、電源機器、メカトロニクス製品、機能性塗料、精密部品など、幅広い製品群を提供しています。技術開発の動向については、詳細な情報が不足しています。
技術開発の動向:
- 詳細な情報は不明
主力製品:
- 産業用電源機器
- メカトロニクス製品（貼合装置など）
- 機能性塗料
- 精密機構部品
6. 株価の評価
現在の株価は1143.0円です。
* PER: 31.10倍 (会社予想)
* PBR: 0.26倍 (実績)
* EPS: 36.75円 (会社予想)
* BPS: 4,421.97円 (実績)
PERとPBRの比較:
- PERは業界平均（12.9倍）と比較して割高です。
- PBRは業界平均（0.8倍）と比較して割安です。
EPSとBPSから計算すると、
* 株価/EPS: 31.10
* 株価/BPS: 0.26
これらの指標から、現時点での株価の割安・割高を判断するには、更なる詳細な分析が必要です。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は1138円から1147円の間で推移しており、小幅な変動となっています。年初来高値は1350円、年初来安値は1064円です。50日移動平均は1134.02円、200日移動平均は1197.47円です。
株価の状況:
- 直近の株価は、年初来高値と年初来安値の中間に位置しています。
- 50日移動平均線を下回っています。
- 200日移動平均線も下回っています。
8. 財務諸表分析
過去数年間の財務諸表から、売上高は変動が見られます。2024年3月期は減収となりました。営業利益は、2023年3月期に黒字化しましたが、2024年3月期は赤字に転落しました。
主な財務指標の推移:
| 項目 | 2024/3 | 2023/3 | 2022/3 | 2021/3 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 (百万円) | 28,205 | 32,037 | 32,348 | 25,926 |
| 営業利益 (百万円) | -583 | 574 | 2,129 | -905 |
| 経常利益 (百万円) | -985 | 1,270 | 3,010 | -602 |
| 当期純利益 (百万円) | -1,469 | 366 | 2,181 | -1,156 |
| ROE | -6.09% | – | – | – |
| ROA | 0.07% | – | – | – |
| 自己資本比率 | 50.4% | – | – | – |
分析:
- 売上高は、2024年3月期に減少しました。
- 営業利益は、2024年3月期に赤字に転落しました。
- ROEはマイナスとなっており、収益性の改善が課題です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.50% (会社予想)
- 1株配当: 40.00円 (会社予想)
- 配当性向: 65.89%
オリジンは、株主還元として配当を実施しています。配当利回りは3.50%と、一定の魅力があります。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、小幅な変動が続いています。信用買い残は増加傾向にあり、投資家の関心はやや高まっている可能性があります。
株価への影響要因:
- 業績動向
- 半導体市場や産業用電源機器市場の動向
- 為替相場の変動
11. 総評
株式会社オリジンは、産業用電源機器を基盤に、メカトロニクス、ケミトロニクス、コンポーネント分野へと事業を多角化している企業です。海外売上比率も高く、グローバルな事業展開を行っています。
ポジティブな点:
- 多角的な事業展開によるリスク分散
- 配当利回り
ネガティブな点:
- 業績の変動
- PERは割高
- ROEの低さ
総合的な見解:
現時点では、業績の回復と更なる成長戦略の明確化が、今後の株価上昇の鍵となると考えられます。投資判断にあたっては、事業セグメントごとの詳細な分析や、今後の経営戦略に関する情報収集が重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 6513 |
| 企業名 | オリジン |
| URL | https://www.origin.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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