ミルボン（証券コード:4919）の分析結果
現在の株価の評価
- 株価: 3585.0円
- EPS（会社予想）: 142.84円
- BPS（実績）: 1433.62円
- PER（会社予想）: 25.10倍
- PBR（実績）: 2.50倍
評価:
– PER: 業界平均PER 20.4倍に対して、25.10倍と上回っており、割高感がある。
– PBR: 業界平均PBR 1.1倍に対して、2.50倍と上回っており、割高感がある。
– EPSとBPS: EPSがBPSを下回っており、成長性よりも安定性が重視されている可能性がある。
テクニカル分析
- 高値: 年初来高値 3,791円、50日移動平均 3,242.02円、200日移動平均 3,218.88円
- 安値: 年初来安値 2,815円
- 現在の位置: 株価は50日移動平均と200日移動平均の間を行き来しており、中立的なレンジ相場を示している。
財務諸表分析
- 収益: 過去12か月で495.9億円、前年比5.30%増
- 利益: 過去12か月で純利益4.09億円、前年比-0.50%減
- マージン: 営業利益率14.00%、純利益率8.24%
- ROE: 8.90%
- 自己資本比率: 86.0%
業界のポジションと市場シェア
- 市場シェア: 美容院向けヘア化粧品専業で首位
- 競争: ヘアケア製品、染毛剤、パーマ剤、コスメティックの市場で強い競争関係にある。
経営戦略と重点分野
- 重点分野: ヘアケア製品、染毛剤、パーマ剤、コスメティック
- 戦略: ヘアケア製品を主力としつつ、染毛剤、パーマ剤、コスメティックの拡大を目指す。
事業モデルの持続可能性
- 持続可能性: 安定した収益源と継続的な製品開発により、長期的な持続可能性が期待される。
技術革新と主力製品
- 技術革新: 製品開発に注力し、革新的なヘアケア製品を提供。
- 主力製品: ヘアケア製品、染毛剤、パーマ剤、コスメティック
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.45%
- 1株配当（会社予想）: 88.00円
- 配当性向: 58.39%
株価モメンタムと投資家関心
- 出来高: 116,700株
- 株価モメンタム: 50日移動平均と200日移動平均の間を行き来しており、中立的なトレンド
総評
ミルボンはヘアケア製品の主要メーカーとして、安定した収益と成長性を示している。PERとPBRが業界平均を上回っており、割高感があるものの、事業モデルの持続可能性と技術革新により長期的な成長が見込める。株価はレンジ相場を示しており、中立的な投資判断が適切と思われる。
企業情報
| 銘柄コード | 4919 |
| 企業名 | ミルボン |
| URL | http://www.milbon.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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