ミルボン（証券コード: 4919）分析
現在の株価の評価
- 株価: 3,585.0円
- EPS（会社予想）: 142.84円
- PER（会社予想）: 25.10倍
- BPS（実績）: 1,433.62円
- PBR（実績）: 2.50倍
評価
現在のPERは業界平均（20.4倍）を上回っており、株価はEPSに対して高めの評価を受けていることが示唆されます。また、PBRも業界平均（1.1倍）を大きく上回っており、株価がBPSに対しても高い評価を受けていることがわかります。
テクニカル分析
- 年初来高値: 3,791円
- 年初来安値: 2,815円
- 現在の株価: 3,585円
評価
現在の株価は年初来高値に近い水準にあり、相対的には高値圏に位置しています。最近の出来高も116,700株と比較的活発で、トレンドとしては上昇傾向が続いている可能性があります。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 49,585百万円
- 営業利益: 5,613百万円
- 純利益: 4,086百万円
- 利益率: 8.24%
- 自己資本比率: 86.0%
評価
売上高は年々増加しており、営業利益も安定していることから、堅実な財務基盤を持っていると評価できます。自己資本比率が86.0%と高く、財務の健全性が高いこともプラス要因です。
業界のポジションと市場シェア
ミルボンは美容院向けヘア化粧品市場で首位を占めており、ヘアケア製品や染毛剤が主力商品です。ECを通じて個人顧客の取り込みも進めており、競争力が高いと考えられます。
経営戦略と重点分野
ミルボンは、ヘアケア製品の開発に注力しており、特に美容院向けの製品に強みを持っています。今後はECを通じた個人顧客へのアプローチを強化し、さらなる市場拡大を目指すと考えられます。
事業モデルの持続可能性
持続可能な事業モデルを構築しており、高い自己資本比率と安定した利益率がその基盤を支えています。また、業界内での競争優位性も高く、持続可能性は高いと評価できます。
技術革新と主力製品
ミルボンは、ヘアケア製品や染毛剤、パーマ剤などの技術革新に注力しており、品質の高い製品を提供しています。新製品の開発も進めており、競争力を維持しています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.45%
- 1株配当（会社予想）: 88.00円
- 配当性向: 58.39%
評価
配当利回りは2.45%と安定しており、株主還元に対する姿勢が見受けられます。配当性向も適度で、持続可能な配当政策を維持していると考えられます。
株価モメンタムと投資家関心
最近の株価は上昇傾向にあり、投資家の関心も高まっていると考えられます。信用取引の状況からも、買い残が減少していることが見受けられ、慎重な姿勢が伺えます。
総評
ミルボンは、堅実な財務基盤と競争優位性を持つ企業であり、業界内での地位も確立しています。今後の成長戦略としてECを活用した個人顧客の取り込みが期待され、持続可能な事業モデルを構築しています。株主還元に対する姿勢も良好で、投資家にとって魅力的な銘柄といえるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 4919 |
| 企業名 | ミルボン |
| URL | http://www.milbon.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.0.0)」によって自動生成されました。
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