1. 企業情報
- 事業内容: 和洋装の総合繊維商社であり、ユニフォームに強みを持つ。ホームファニシング事業や健康・生活関連事業も展開。都内に高収益の不動産を保有している。
- 特徴: 和装、洋装、ホームファニシング、健康・生活関連、不動産賃貸と多角的な事業を展開。特にユニフォーム事業は安定的な収益源となっている。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 卸売業（アパレル関連）
- ポジション: 和洋装の分野では一定のシェアを持つと推測されるが、具体的な市場シェアのデータは不明。ユニフォーム事業は安定的な収益源となっている。
- 競争優位性: ユニフォーム事業における顧客基盤、都内不動産の高収益性。
- 課題: アパレル業界全体の競争激化、個人消費の動向による業績変動リスク。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 中期経営計画に基づき、コア事業の強靭化と新規事業開発を推進。
- 重点分野:
- 和装事業、洋装事業、ホームファニシング事業、健康・生活事業の強化。
- 建物の賃貸業による安定収益の確保。
- 中期経営計画: 2022-2024年度の中期経営計画に基づき、事業を推進中。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 和装・洋装の卸売、ホームファニシング、健康・生活関連商品の販売、不動産賃貸による収益。
- 持続可能性:
- ユニフォーム事業は安定的な収益基盤となる可能性がある。
- 不動産賃貸は安定的なキャッシュフローを生み出す。
- アパレル業界の競争激化、消費動向の影響を受けやすい。
- 新規事業の成長が今後の課題。
- 市場ニーズへの適応力: アパレル業界の変化に対応できるか、新規事業の成長が重要。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 特に記載なし。
- 主力製品: ユニフォーム、和装品、ホームファニシング製品、健康・生活関連商品。
- 収益を牽引している製品: ユニフォーム事業、不動産賃貸。
6. 株価の評価
- 株価: 1,228.0円（2025年3月19日終値）
- PER (会社予想): 33.04倍
- PBR (実績): 0.36倍
- EPS (会社予想): 37.17円
- BPS (実績): 3,428.17円
- 評価:
- PERは業界平均（10.1倍）と比較して割高。
- PBRは業界平均（0.7倍）を下回っており、割安感がある。
- EPS、BPSから見て、現在の株価は割安と判断できる。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は1,200円台で推移しており、安定している。
- 年初来高値: 1,380円
- 年初来安値: 991円
- 判断: 現在の株価は年初来高値と安値の中間に位置し、直近では安定した推移を見せている。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去数年間で減少傾向。2024年3月期は97.98億円。
- 営業利益: 2024年3月期は営業損失を計上。
- 経常利益: 2024年3月期は経常損失を計上。
- 当期純利益: 2024年3月期は当期純損失を計上。
- ROE (実績): 1.36%
- ROA (過去12か月): -0.60%
- 自己資本比率: 48.7%
- 分析:
- 売上高の減少、利益の悪化が課題。
- 自己資本比率は比較的安定している。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 2.44%
- 1株配当 (会社予想): 30.00円
- 配当性向: 129.93%
- 株主還元策: 配当を実施。
- 分析: 配当利回りは平均的。配当性向は高い。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間は1,200円台で安定推移。
- 株価への影響要因:
- アパレル業界の動向。
- 個人消費の動向。
- 新規事業の進捗。
- 不動産賃貸事業の収益。
- 出来高: 1,600株と少なく、流動性は低い。
11. 総評
- ツカモトコーポレーションは、和洋装の総合繊維商社であり、ユニフォーム事業と不動産賃貸事業を基盤としている。
- 直近の業績は、売上高の減少、利益の悪化が見られる。
- 株価は割安感があるものの、PERは割高。
- 今後の成長には、アパレル業界の動向への対応、新規事業の拡大が重要となる。
企業情報
| 銘柄コード | 8025 |
| 企業名 | ツカモトコーポレーション |
| URL | http://www.tsukamoto.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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