Ｄｅｌｔａ－Ｆｌｙ Ｐｈａｒｍａ (4598) 投資分析レポート
1. 企業情報
- 事業内容: 抗がん剤の開発に特化したバイオベンチャー。既存の抗がん物質を組み合わせた、安全性と有効性を高めた抗がん剤の開発を行っています。研究開発から製造販売までを手掛ける一貫した事業モデルです。
- 特徴: 創薬ベンチャーであり、特にがん治療薬に注力しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: がん治療薬の開発というニッチな分野に特化しており、独自の技術（モジュール創薬）を強みとしています。
- 競争優位性: 既存の抗がん剤を組み合わせることで、新たな治療法を開発しようとしています。
- 課題: 創薬ベンチャー特有の課題として、研究開発の長期化、臨床試験の成功確率の低さ、資金調達の必要性などが挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: がん治療薬の開発を通じて、医療に貢献することを目指しています。
- 中期経営計画: 詳細な中期経営計画に関する情報は開示されていません。
- 重点分野: 現在、複数の抗がん剤候補を開発しており、臨床試験を進めています。特に、DFP-10917（再発/難治性急性骨髄性白血病治療薬）やDFP-14323（肺がん治療薬）に注力していると考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 医薬品の販売による収益が主な収入源となります。
- 市場ニーズへの適応力: がん治療薬の市場は、高齢化や新薬の高額化といった課題を抱えており、同社はこれらの課題に対応するべく、モジュール創薬というアプローチで研究開発を進めています。
- 持続可能性への課題: 開発中の医薬品が承認され、販売に至ることが重要です。また、資金調達も継続的な課題となります。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: モジュール創薬と呼ばれる、既存の抗がん剤を組み合わせる技術を開発しています。
- 主力製品: まだ販売に至っている製品はありません。現在、複数の抗がん剤候補が臨床試験段階にあります。
6. 株価の評価
- EPS（1株あたり利益）: 会社予想は赤字（-215.28円）です。
- PBR（株価純資産倍率）: 8.42倍です。
- PER（株価収益率）: 会社予想は算出不能（—）です。
- 現在の株価: 596.0円
- 評価: 業績が赤字であり、PERは算出できません。PBRは8倍を超えており、割高感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 1,078円
- 年初来安値: 445円
- 直近10日間の株価は、550円～612円の範囲で変動しています。
- 50日移動平均線: 570.44円
- 200日移動平均線: 577.84円
- 現在の株価: 直近の株価は、年初来安値からは上昇していますが、年初来高値からは下落しており、移動平均線付近で推移しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2025年3月期第3四半期累計期間において、売上高は0です。
- 利益:
- 営業利益、経常利益、四半期純利益はすべて赤字です。
- 営業損失は拡大傾向にあります。
- キャッシュフロー: キャッシュフローに関する情報は、決算短信には記載されていません。
- ROE（自己資本利益率）: 過去12か月で-141.35%と、非常に低い水準です。
- ROA（総資産利益率）: 過去12か月で-83.85%と、非常に低い水準です。
- 自己資本比率: 83.6%と高い水準です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.00%（無配）
- 配当性向: 0.00%
- 株主還元策: 現在、配当は実施していません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動傾向: 直近の株価は、やや上昇傾向にあります。
- 株価への影響要因: 開発中の抗がん剤の臨床試験の進捗状況、資金調達の状況、市場全体の動向などが影響を与える可能性があります。
- 信用取引: 信用買い残は多く、信用倍率は非常に高い水準です。
11. 総評
Ｄｅｌｔａ－Ｆｌｙ Ｐｈａｒｍａは、抗がん剤の開発に特化したバイオベンチャーです。モジュール創薬という独自の技術を強みとしていますが、現時点では売上がなく、大幅な赤字が続いています。財務状況は自己資本比率が高いものの、ROE、ROAは低く、業績の改善が急務です。株価は、テクニカル的には移動平均線付近で推移しており、今後の臨床試験の進捗や、資金調達の状況、市場全体の動向に注目する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 4598 |
| 企業名 | Delta-Fly Pharma |
| URL | http://www.delta-flypharma.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 医薬品 – 医薬品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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