1. 企業情報
- 企業名: オプトラン株式会社
- 事業内容: オプトランは、真空成膜装置の製造・販売を行う企業です。特に光学薄膜装置に注力しており、車載カメラやスマートフォン向けの製品に強みを持っています。また、プロセス設定からアフターサービスまで一貫したサービスを提供しています。中国での生産・販売が事業の柱となっています。
- 設立: 1999年8月25日
- 所在地: 埼玉県鶴ヶ島市
- 従業員数: 596人
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: オプトランは光学薄膜装置の分野で、特に車載カメラやスマートフォン向けに強みを持ち、プロセス設定からアフターサービスまで一貫したサービスを提供することで競争優位性を確立しています。
- 課題: 市場の変動や技術革新の速さに対応するための継続的な研究開発が必要です。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 真空光学薄膜装置における総合メーカーとして、装置開発生産と成膜プロセスノウハウの提供を通じて、社会に貢献する製品やサービスの提供を目指しています。
- 中期経営計画: 具体的な中期経営計画の進捗状況や目標達成の可能性についての記載はありませんが、業績予想として売上高や利益の増加を見込んでいます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 主に光学薄膜装置の製造・販売からの収益が中心です。市場ニーズの変化に対応するため、技術革新や新製品の開発が重要です。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: ナノインプリントリソグラフィー事業の強化や技術力の相互補完による協業を進めています。
- 主力製品: 光学薄膜装置が主力製品であり、特に車載カメラやスマートフォン向けに注力しています。
6. 株価の評価
- EPS: 153.03円
- BPS: 1,403.27円
- PER: 10.43倍（業界平均16.6倍）
- PBR: 1.14倍（業界平均1.4倍）
- 現在の株価（1,596円）は、業界平均と比較して割安感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近の株価は年初来安値（1,436円）に近づいており、安値圏にあると考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 32,405百万円（前年比-12.0%）
- 営業利益: 6,570百万円（前年比32.6%）
- 純利益: 6,351百万円（前年比37.1%）
- ROE: 11.04%
- 自己資本比率: 72.1%
- 財務的には健全であり、特に自己資本比率が高いことが特徴です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.38%
- 配当性向: 34.24%
- 自社株買い: 公開買付けによる自己株式の取得を予定しており、資本効率の向上と株主還元に取り組んでいます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価変動傾向: 直近の株価は下落傾向にあり、年初来安値に近づいています。
- 影響要因: 地政学リスクや市場の変動が株価に影響を与える可能性があります。
11. 総評
オプトランは、光学薄膜装置の分野で強みを持ち、特に車載カメラやスマートフォン向けの製品に注力しています。財務的には健全であり、自己資本比率が高く、配当利回りも魅力的です。株価は現在安値圏にあり、業界平均と比較して割安感があります。今後の市場動向や技術革新への対応が重要な課題となります。
企業情報
| 銘柄コード | 6235 |
| 企業名 | オプトラン |
| URL | http://www.optorun.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.5.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。