1. 企業情報
- 企業名: フルサト・マルカホールディングス株式会社
- 設立: 2021年10月1日
- 所在地: 大阪市中央区南新町1-2-10
- 代表者: 古里 龍平
- 従業員数: 2,010人
- 事業内容: 機械・工具の販売、建設資材の製造・販売、建設機械の販売・レンタル、IoTソリューションの提供
2. 業界のポジションと市場シェア
フルサト・マルカホールディングスは、商社・卸売業界に属し、特に機械・工具および建設資材の分野で強みを持っています。競合他社との比較では、業績は安定しているものの、業界平均のPERやPBRと比較するとやや割安感があるといえます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営戦略: 中期経営計画「UNISOL」に基づき、DX・AIを活用した生産性向上、グループシナジーの最大化、プラットフォーム戦略の推進を掲げています。
- 重点分野: 機械・工具セグメントの強化、IoTソリューションの拡大、建設機械の受注増加に注力しています。
4. 事業モデルの持続可能性
フルサト・マルカホールディングスの収益モデルは、機械・工具の販売が中心で、安定した需要が見込まれます。市場ニーズの変化に応じたIoTソリューションの提供も行っており、持続可能性が高いと考えられます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: IoTソリューションにおけるセキュリティシステムの提供に注力。
- 主力製品: 機械・工具の販売が収益の大部分を占めています。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 137.26円
- BPS（実績）: 3,008.84円
- PER（会社予想）: 17.86倍
- PBR（実績）: 0.81倍
- 業界平均PER: 12.1
- 業界平均PBR: 1.0
現在の株価は2,451円で、PERやPBRから見ると業界平均よりも割安に位置しています。
7. テクニカル分析
株価は最近の高値圏である2,655円に近づいており、200日移動平均線の2,268.10円を上回っています。短期的には上昇トレンドにあると考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 161,716百万円（2024年12月期）
- 営業利益: 3,860百万円（2024年12月期）
- 純利益: 4,613百万円（2024年12月期）
- ROE: 6.40%
- ROA: 2.00%
- 自己資本比率: 59.9%
過去数年間で売上高は減少していますが、財務の健全性は維持されています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 4.12%
- 1株配当（会社予想）: 101.00円
- 配当性向: 39.31%
- 自社株買い: 自己株式の保有割合は3.33%です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
最近の株価は上昇傾向にあり、特にIoTソリューションの成長が投資家の関心を集めています。
11. 総評
フルサト・マルカホールディングスは、機械・工具および建設資材の分野で安定した収益を上げており、IoTソリューションの成長が期待されます。株価は業界平均と比較して割安感があり、今後の成長戦略に注目が集まっています。
企業情報
| 銘柄コード | 7128 |
| 企業名 | フルサト・マルカホールディングス |
| URL | https://www.unisol-gr.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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