1. 企業情報
- 事業内容: 久世は、首都圏を中心に外食産業向けの食材卸売を主力とする企業です。PB商品の製造・開発も手掛けています。子会社を通じて業務用スープの製造や生鮮野菜の配送も行っています。
- 特徴: 外食産業向けに特化しており、幅広い食材を提供しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 卸売業、特に食品卸売業界に属しています。
- 競争優位性: 首都圏を中心とした強固な顧客基盤と、PB商品の開発・製造能力が強みです。
- 課題: 食材価格の高騰や人手不足といった業界全体の課題に直面しています。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 外食産業への食材供給を通じて、顧客のニーズに応えることを目指していると考えられます。
- 中期経営計画: 決算短信からは中期経営計画の具体的な内容や進捗状況は読み取れませんでした。
- 重点分野: 既存顧客への提案活動、新規顧客へのアプローチ、販売価格の適正化、蓮田センターの本格稼働、DX化による顧客利便性の向上に注力しています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 外食産業向けの食材卸売が中心であり、安定した需要が見込めます。
- 市場ニーズへの適応力: 外食・中食市場の動向に合わせて、商品ラインナップの拡充やPB商品の開発を進めることで、変化に対応しています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 決算短信からは、具体的な技術開発に関する情報は読み取れませんでした。
- 主力製品: 外食産業向けの幅広い食材（調味料、冷凍食品、加工食品など）を提供しています。
6. 株価の評価
- 株価: 1,980.0円（2025年3月19日終値）
- PER: 5.55倍（会社予想）
- PBR: 1.19倍（実績）
- EPS: 356.66円（会社予想）
- BPS: 1,669.81円（実績）
- 割安性: PERは業界平均（10.1倍）と比較して割安であり、PBRも業界平均（0.7倍）よりは割高ですが、1倍台と評価できます。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、1900円台後半で推移しており、2000円を挟んで小幅な値動きとなっています。
- 高値・安値: 年初来高値は2,974円、年初来安値は950円です。
- 移動平均線: 50日移動平均線は1833.74円、200日移動平均線は1655.14円であり、株価は両移動平均線を上回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月の売上高は644億7400万円と、堅調に推移しています。
- 利益: 営業利益は18億6400万円、当期純利益は20億800万円と、増収増益となっています。
- ROE: 36.13%と高い水準です。
- 自己資本比率: 26.8%と、財務基盤は安定しています。
- キャッシュフロー: キャッシュフローに関する具体的な数値は、今回の情報からは読み取れませんでした。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 2.12%（会社予想）
- 1株配当: 42.00円（会社予想）
- 配当性向: 情報不足のため不明です。
- 株主還元策: 配当を実施しています。2024年3月期には特別配当も実施しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近の株価は、小幅な値動きとなっており、明確な上昇トレンドは見られません。
- 株価への影響要因: 外食産業の動向、食材価格の変動、人手不足などが影響を与える可能性があります。
- 信用取引: 信用買残は73,300株で、前週比-400株と減少しています。信用倍率は0.00倍と、売り残がありません。
11. 総評
久世は、外食産業向けの食材卸売を主力とする企業であり、安定した収益基盤を持っています。PERは割安であり、ROEも高い水準です。株価は、2000円近辺で推移しており、テクニカル的には、移動平均線を上回っています。
ただし、今期の業績予想では、減益を見込んでおり、今後の外食産業の動向や食材価格の変動、人手不足といった課題に注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 2708 |
| 企業名 | 久世 |
| URL | http://www.kuze.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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