1. 企業情報
企業名: 久世株式会社 (Kuze Co., Ltd.)
概要:
久世株式会社は、日本の外食産業向けに食材の卸売業を主力とする企業です。食材の卸売業のほか、食材製造、不動産賃貸事業も手がけています。主な製品には、調理済み食材、パン、スープ、調味料、その他食品関連製品があります。1950年に設立され、現在は東京証券取引所に上場しています。
事業内容:
- 食材卸売事業: 外食産業向けの食材卸売
- 食材製造事業: 自社ブランド製品の製造
- 不動産賃貸事業: 不動産の賃貸事業
市場区分: スタンダード（内国株式）
17業種区分: 商社・卸売
33業種区分: 卸売業
住所: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋2-29-7
代表者名: 久世 真也
設立年月日: 1950年1月23日
従業員数: 627人
平均年齢: 42.6歳
平均年収: 5,890千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題について:
- 競争優位性: 首都圏の外食産業に特化した食材卸売事業において、長年の経験と確立された顧客基盤を持ち、業界内での信頼性は高い。
- 課題: 仕入価格の高騰や人手不足による業界の競争激化に対応する必要がある。また、市場の需要変動に柔軟に対応する能力が求められる。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- 既存顧客への提案活動、新規顧客へのアプローチ強化
- 販売価格の適正化、主要取引先向けの商品提案強化
- 連結子会社を対象とした不動産賃貸
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 食材卸売事業の強化
- 食材製造事業の販売価格適正化
- 不動産賃貸事業の拡大
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力など:
- 事業モデルは安定しており、外食産業の需要に連動した事業であるため、需要変動の影響を受けやすい。
- 市場ニーズの変化に対応するため、DX化による顧客の利便性向上に注力している。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 技術革新については詳細な情報が提供されていないが、食材製造においては独自の製品開発を行っており、市場での地位を確保している。
収益を牽引している製品やサービス:
- 主力製品は、調理済み食材、パン、スープ、調味料などである。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較など:
- EPS（会社予想）: 356.66円
- BPS（実績）: 1,669.81円
- PER（会社予想）: 5.55倍
- PBR（実績）: 1.19倍
現在の株価1,980円に対して、BPSが高いため、株価は割安な水準にあると評価できる。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 52週高値: 2,509円
- 52週安値: 950円
- 現在の株価: 1,980円
現在の株価は52週高値から約20%下落しており、安値圏に位置している。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高: 64,474百万円（前年比で12.3%増）
- 営業利益: 1,864百万円（前年比で118.6%増）
- 経常利益: 1,920百万円（前年比で134.3%増）
- 純利益: 2,008百万円（前年比で159.6%増）
- ROE（実績）: 36.13%
- ROA（実績）: 3.62%
財務状況は良好であり、ROE、ROAともに高い水準を維持している。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 2.12%
- 年間配当予想: 15.00円
配当性向は4.17%と低く、株主還元は積極的である。
自社株買いなどの株主還元策:
- 詳細な情報は提供されていない。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価は、1,965円から2,000円の間で変動しており、上昇傾向にある。
株価への影響を与える要因など:
- 業界の競争激化、諸物価の高騰、人手不足などによるリスク要因が存在する。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- 久世株式会社は、外食産業向けの食材卸売業を主力とする安定した事業モデルを持ち、市場での地位を確保している。
- 経営戦略は、既存顧客の強化と新規顧客の獲得、不動産賃貸事業の拡大に焦点を当てている。
- 財務状況は良好で、ROE、ROAともに高い水準を維持している。
- 株価は52週安値から約20%下落しており、割安な水準にある。
- 投資家は、業界の競争激化や諸物価の高騰などリスク要因に注意を払う必要がある。
全体的な見解:
- 中長期的な投資には魅力的であるが、短期的な株価変動に注意が必要。
企業情報
| 銘柄コード | 2708 |
| 企業名 | 久世 |
| URL | http://www.kuze.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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