1. 企業情報
- 事業内容: ソフトウェアテストサービスを中心とした総合的な品質保証サービス
- 主要サービス:
- ソフトウェアテスト
- Web/モバイルアプリ開発
- セキュリティ診断
- 本社所在地: 大阪市西区
- 従業員数: 801名
- 平均年齢: 37.4歳
2. 業界のポジションと市場シェア
- IT品質保証サービス市場における有力企業
- DX推進とセキュリティ需要の高まりを背景に成長potential
- 競争優位性：
- 生成AIテスト設計ツールの自社開発
- 上流工程への関与戦略
3. 経営戦略と重点分野
- 中期経営計画の重点施策:
- エンタープライズ系領域の受注拡大
- PMO・QMOとしての上流工程関与
- 大型マイグレーション案件への参画
- AI技術の積極的な活用
4. 事業モデルの持続可能性
- 多角的なサービスポートフォリオ
- セグメント別構成:
- ソフトウェアテスト事業: 主力（88%）
- Web/モバイルアプリ開発: 12%
- 市場ニーズへの柔軟な対応力
5. 技術革新と主力製品
- 生成AIテスト設計ツールの開発
- 主力サービス:
- ソフトウェアテストコンサルティング
- セキュリティ診断サービス
6. 株価の評価
- 現在株価: 434円
- PER（会社予想）: 16.72倍
- PBR（実績）: 2.87倍
- EPS: 25.95円
- 業界平均と比較して割安感
7. テクニカル分析
- 52週高値: 976円
- 52週安値: 362円
- 現在の株価: 中間圏
- 50日移動平均線: 468.28円
- 200日移動平均線: 462.33円
主要財務指標
- 売上高: 10,362百万円（前年比14.4%増）
- 営業利益: 840百万円
- ROE: 19.82%
- 自己資本比率: 52.3%
成長性
- 過去3年間の売上高推移:
- 2021年: 5,262百万円
- 2022年: 6,707百万円
- 2023年: 9,059百万円
- 安定的な成長トレンド
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.92%
- 1株配当: 4.00円
- 配当性向: 低め
- 自己株式保有: 6.01%（1,289,200株）
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近10日間の株価変動: やや下降トレンド
- 平均出来高: 231,320株
- 機関投資家保有比率: 7.21%
11. 総評
バルテス・ホールディングスは、ソフトウェアテスト市場で独自のポジションを確立し、AI技術の活用や上流工程への関与など、戦略的な成長を目指している。財務的には安定性があり、技術革新への積極的な投資が評価できる。
企業情報
| 銘柄コード | 4442 |
| 企業名 | バルテス・ホールディングス |
| URL | https://www.valtes-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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