1. 企業情報
企業名: 理経株式会社 (Rikei Corporation)
概要: 理経は、システム・ネットワークソリューション、電子部品および機器のビジネスを日本国内および海外で展開しています。主要製品にはITインフラ、情報セキュリティ、3D CAD、IBMおよびヒューレット・パッカード・エンタープライズソリューション、VR、IoTヘルスケア製品、PC、OpenVMS、電力システム用の電磁トランジエントシミュレーションソフトウェア、AI製品などがあります。さらに、情報伝送・配信ネットワークソリューション、電子部品、機器、電子材料の販売、航空機および航空機部品の販売・リース、システム開発、電子製品の輸出入販売も行っています。
設立年月日: 1957年6月8日
代表者名: 猪坂 哲
本社所在地: 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-2-11 新宿三井ビルディング二号館
従業員数: 172人
平均年齢: 47.1歳
平均年収: 6,080千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
- 衛星通信技術に定評があり、官公庁や大学へのソリューション提供が強み。
- 新技術の目利きと、特に電子部品および機器の分野で高い専門性を持つ。
課題:
- 業界の競争が激しい。
- テクノロジーの急速な進化により、常に最新技術への対応が求められる。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- ESG投資、カーボンニュートラルへの対応、SDGsの課題解決を目指す。
- 多様性への人的資本投資、知的財産の保護。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- システムソリューション、ネットワークソリューション、電子部品および機器の各セグメントにおける事業強化。
- 中期経営計画に基づき、ESG投資、カーボンニュートラルへの対応、SDGsの課題解決を目指す。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
- 多様な事業分野を持つことで、市場の変動に強く、持続可能な収益モデルを構築。
- 最新技術への対応により、市場ニーズの変化に迅速に適応できる。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 衛星通信技術、AI製品、IoTヘルスケア製品など、技術革新が進む分野に強みを持つ。
収益を牽引している製品やサービス:
- 電子部品および機器が主力製品。特に、好調な連結子会社である株式会社エアロパートナーズの業績が業績を牽引。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算:
- EPS（会社予想）: 23.15
- BPS（実績）: 326.07
- PER（会社予想）: 16.24倍
現在の株価との比較:
- 株価: 376.0円
- BPS/株価: 326.07/376.0 ≈ 0.87 倍
- EPS/株価: 23.15/376.0 ≈ 0.06 倍
7. テクニカル分析
株価推移:
- 直近10日間の株価は、321円から381円の間で変動しており、上昇傾向にあります。
- 50日移動平均線: 334.22円
- 200日移動平均線: 312.87円
現在の株価の高値圏か安値圏か:
- 現在の株価は50日移動平均線を上回っており、高値圏にあります。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高 (過去12か月): 18.29B
- 利益率 (過去12か月): 3.46%
- ROE (過去12か月): 13.75%
- ROA (過去12か月): 6.68%
- キャッシュフロー (直近四半期): 3.69B
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
- 売上高は年々増加傾向にあり、特に2025年3月期第3四半期で80.7%増と大幅な増加を示しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 1.33%
- 配当性向: 12.09%
自社株買いなどの株主還元策:
- 自社株買いの保有割合: 2.55%
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間で上昇トレンドが続いており、特に3月18日以降、上昇が顕著です。
株価への影響を与える要因:
- 連結子会社の好調な業績、市場の動向、中期経営計画の進捗状況が株価に影響を与える要因。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- 理経はシステム・ネットワークソリューション、電子部品および機器の分野で高い専門性を持ち、市場で競争力を維持しています。
- 中期経営計画に基づき、ESG投資、カーボンニュートラルへの対応、SDGsの課題解決を目指すなど、持続可能な成長戦略を掲げています。
- 直近の業績は好調で、特に電子部品および機器セグメントが業績を牽引しています。
- 株価は高値圏にあり、上昇トレンドが続いています。
- 財務面では、ROE、ROAが高い水準を維持しており、健全な財務基盤が確認できます。
- 配当利回りは業界平均を上回り、株主還元にも力を入れています。
全体的な見解:
理経は、専門性と持続可能な成長戦略により、将来性を持つ企業として評価できます。株価のモメンタムも好調で、投資家からの関心も高まっています。
企業情報
| 銘柄コード | 8226 |
| 企業名 | 理経 |
| URL | http://www.rikei.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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