シーユーシー（9158） 投資分析レポート
1. 企業情報
- 事業内容: 医療機関への経営支援、訪問看護、在宅ホスピス、有料老人ホームなどを展開。エムスリーの子会社であり、医療・介護分野に特化。
- 特徴: 医療機関の経営支援サービス、訪問看護、在宅ホスピス、有料老人ホームなど、医療・介護分野で幅広いサービスを提供。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 医療関連サービス
- 競争優位性: エムスリーの子会社であることによる経営基盤の安定性、医療・介護分野における幅広いサービス提供による顧客ニーズへの対応力。
- 課題: 競合他社との差別化、人材確保、事業規模の拡大。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 記載なし。
- 中期経営計画: 中期経営計画の具体的な施策や重点分野は、決算短信を参照。
- 重点分野: 医療機関支援、居宅訪問看護、在宅ホスピス、メディカルケアレジデンス。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 医療機関からの経営支援報酬、訪問看護・ホスピスサービスの利用料、有料老人ホームの利用料など。
- 市場ニーズへの適応力: 高齢化社会の進展に伴い、医療・介護サービスの需要は増加傾向にあり、事業モデルの持続可能性は高い。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 記載なし。
- 主力製品/サービス: 医療機関支援サービス、居宅訪問看護サービス、在宅ホスピスサービス。
6. 株価の評価
- 株価: 1,470.0円（2025年3月19日終値）
- PER (会社予想): 14.86倍 (業界平均: 25.7)
- PBR (実績): 1.44倍 (業界平均: 2.5)
- EPS (会社予想): 98.92円
- BPS (実績): 1,019.88円
- 評価: PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感がある。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 3,055円
- 年初来安値: 1,214円
- 直近10日間の株価は、1,400円～1,500円の間で推移しており、高値圏からの調整局面にある。
- 50日移動平均線: 1537.14
- 200日移動平均線: 1592.35
- 判断: 株価は移動平均線を下回っており、下落トレンドの可能性も考慮する必要がある。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で33,025百万円、2024年3月期は35,210百万円と、前期比で減少。
- 営業利益: 過去12ヶ月で3,736百万円、2024年3月期は3,683百万円と、前期比で微増。
- 純利益: 過去12ヶ月で2,595百万円、2024年3月期は2,423百万円と、前期比で増加。
- ROE (実績): 13.30%
- ROA (過去12か月): 4.91%
- 自己資本比率 (実績): 43.5%
- 分析: 売上高は減少傾向にあるものの、利益率は改善傾向にあり、ROEも高い水準を維持している。自己資本比率も高く、財務体質は良好。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 0.00%
- 1株配当 (会社予想): 0.00円
- 株主還元: 現時点では配当は実施していない。
- 自社株買い: 決算短信に記載なし。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近10日間の株価は下落傾向。
- 株価への影響要因: 医療・介護業界の動向、M&Aによる事業拡大、業績の進捗状況、金利上昇による影響。
- 信用取引: 信用買残は減少傾向、信用倍率は19.21倍と高い。
11. 総評
シーユーシーは、医療・介護分野で安定した事業基盤を持つ企業であり、高齢化社会の進展を背景に、今後も成長が期待できる。財務体質も良好であり、PER、PBRなどの指標から割安感もある。ただし、株価は高値圏からの調整局面にあるため、テクニカル分析や今後の業績動向を注視する必要がある。配当は実施していない点も考慮すべきである。
企業情報
| 銘柄コード | 9158 |
| 企業名 | シーユーシー |
| URL | https://www.cuc-jpn.com/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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