テノ・ホールディングス (証券コード:7037) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 484円
- 予想EPS: 7.00円
- 予想PER: 69.14倍
- 現在の株価 / 予想EPS: 69.14倍
BPSに基づく評価
- BPS（実績）: 465.79円
- 予想配当: 9.00円
- 予想PBR: 54.86倍
- 現在の株価 / 予想PBR: 54.86倍
テクニカル分析
高値・安値
- 年初来高値: 633円
- 年初来安値: 338円
- 現在の株価: 484円
- 高値/安値との比較: 現在の株価は年初来高値から18.3%下落しており、年初来安値から47.6%上昇している。
移動平均線
- 50日移動平均線: 498.80円
- 200日移動平均線: 453.45円
- 現在の株価 / 50日移動平均線: 1.00倍（ほぼ同水準）
- 現在の株価 / 200日移動平均線: 1.07倍（200日移動平均線を上回っている）
財務諸表分析
収益性
- 売上高（過去12か月）: 153.8億円
- 営業利益（過去12か月）: -37000万円
- 経常利益（過去12か月）: -15800万円
- ROE（過去12か月）: -1.70%
効率性
- 営業利益率（過去12か月）: -1.58%
- 資本回収率（過去12か月）: 0.74%
負債状況
- 総負債（直近四半期）: 54.7億円
- 総負債/総資本（直近四半期）: 255.27%
- 自己資本比率（直近四半期）: 21.8%
業界のポジションと市場シェア
業界ポジション
- 主要事業分野: 保育事業、介護事業、生活関連支援事業
- 市場シェア: 詳細不明
経営戦略と重点分野
経営戦略
- 主要戦略: 新規施設開設による事業拡大、コスト管理の強化
- 重点分野: 保育事業、介護事業、生活関連支援事業
事業モデルの持続可能性
持続可能性
- 事業の安定性: 安定した収益源である保育事業と介護事業の強化により、事業の持続可能性は高まっている。
- 成長性: 新規事業の開設による成長が見込まれる。
技術革新と主力製品
技術革新
- 技術革新: 詳細不明
- 主力製品: 保育サービス、介護サービス、生活関連支援サービス
株主還元と配当方針
配当方針
- 予想年間配当: 9.00円
- 配当利回り（予想）: 1.86%
- 株主還元: 配当による株主還元に重点を置いている。
株価モメンタムと投資家関心
株価モメンタム
- 52週高値: 685円
- 52週安値: 338円
- 現在の株価 / 52週高値: 71.5%
- 現在の株価 / 52週安値: 143.2%
投資家関心
- 信用買残: 102,400株
- 信用倍率: 0.00倍
総評
テノ・ホールディングスは、保育事業と介護事業を主力とする企業で、事業の安定性と成長性は高まっている。しかし、減益傾向が続いており、コスト管理の強化が求められる。株価は年初来安値から上昇しており、投資家関心は高まっている。EPSとBPSに基づく評価では、現在の株価は適正水準にあると判断される。
企業情報
| 銘柄コード | 7037 |
| 企業名 | テノ.ホールディングス |
| URL | https://www.teno.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
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