テノ・ホールディングス（証券コード: 7037）分析
1. 現在の株価の評価
- 株価: 484.0円
- EPS（予想）: 7.00円
- PER（予想）: 69.14倍
- BPS（実績）: 465.79円
- PBR（実績）: 1.04倍
評価
- 現在のPERは業界平均（15.0倍）を大きく上回っており、株価は高評価と見なされる可能性があります。
- PBRは1.04倍であり、BPSを上回っていないため、資産面では過剰評価されているとは言えない。
2. テクニカル分析
- 高値: 484円（本日）
- 安値: 476円（本日）
- 年初来高値: 633円
- 年初来安値: 338円
評価
- 現在の株価は年初来高値に対して約23.5%の下落が見られ、テクニカル的には調整局面にある可能性があります。
3. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 15,381百万円
- 営業利益: 115百万円
- 純利益: -37百万円
- 自己資本比率: 23.5%
- ROE: 4.52%
評価
- 売上は前年から増加しているが、営業利益と純利益は減少しており、収益性に課題がある。
- 自己資本比率は低く、財務の安定性に懸念がある。
4. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 医療施設
- 市場動向: 少子化対策強化による市場拡大が見込まれる。
評価
- 保育事業と介護事業を中心に、新規事業の育成を進めているが、競争が激しい市場でのシェア拡大には課題が残る。
5. 経営戦略と重点分野
- 主な事業: 公的保育所、企業内保育所の運営、介護事業、生活関連支援事業。
- 戦略: 新規施設開設による収益拡大を目指す。
評価
- 新規施設の開設は収益拡大に寄与するが、初期投資や人件費の増加が利益を圧迫している。
6. 事業モデルの持続可能性
- 持続可能性: 保育事業は社会的ニーズが高まっているため、長期的な需要が見込まれる。
評価
- 事業モデル自体は持続可能であるが、利益率の改善が必要。
7. 技術革新と主力製品
- 技術革新: 新しい保育サービスや介護サービスの提供を模索中。
評価
- サービスの質を向上させるための技術革新が求められる。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 1.86%
- 1株配当（予想）: 9.00円
評価
- 配当方針は安定しているが、利益が出ていないため、将来的な配当の持続可能性には疑問が残る。
9. 株価モメンタムと投資家関心
- 信用買残: 102,400株
- 信用倍率: 0.00倍
評価
- 投資家の関心は低下している可能性があり、株価のモメンタムは弱い。
10. 総評
テノ・ホールディングスは、保育事業と介護事業を中心に成長を目指す企業ですが、現在の収益性や財務の安定性に課題があります。市場のニーズは高いものの、競争が激しく、利益率の改善が急務です。株価は高評価されているものの、PERが業界平均を大きく上回っており、慎重な投資判断が求められます。今後の業績回復に期待が持たれる一方で、リスク要因も考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7037 |
| 企業名 | テノ.ホールディングス |
| URL | https://www.teno.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.0.0)」によって自動生成されました。
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