決算説明：ハルメクホールディングス（7119）

2025年３月期 第３四半期 決算説明資料

基本情報

• 企業概要:
  • 企業名: 株式会社ハルメクホールディングス
  • 主要事業分野: シニア女性向けビジネス
• 説明会情報:
  • 開催日時: 2025年2月14日
  • 参加対象: 個人投資家向け
• 報告期間: 2025年3月期 第3四半期
• セグメント:
  • 基盤事業
  • 法人事業
  • 先行投資事業

業績サマリー

• 主要指標:
  • 売上収益: 27,603百万円（前年同期比+8.8%）
  • 営業利益: 1,255百万円（前年同期比△27.5%）
  • 経常利益: 1,221百万円（前年同期比△22.1%）
  • 四半期利益: 843百万円（前年同期比△18.9%）
• 進捗状況:
  • 通期業績予想を上回る水準で推移
  • 通期業績予想は達成を見込む
• セグメント別状況:
  • グループ連結: 売上高+8.9%、EBITDA△7.5%
  • 基盤事業: 売上高+7.4%、EBITDA△3.8%
  • 法人事業: 売上高△4.1%、EBITDA+16.2%

業績の背景分析

• 業績概要:
  • 売上高は増収を継続し、第3四半期累計期間において過去最高を更新
  • 営業利益はシステム除却損2.2億円(2Q)の計上等により前年同期比減益
• 増減要因:
  • 売上高: 雑誌の値上げ、店舗展開、新規顧客獲得
  • 営業利益: システム除却損、カタログ効率の悪化、完売による売り逃し、先行投資
• 競争環境:
  • ハルメク誌は国内全雑誌No.1を維持
  • アクティブシニア市場におけるシェアは7%
• リスク要因:
  • システム除却損

戦略と施策

• 現在の戦略:
  • アクティブシニア向け事業は基盤事業として安定成長
  • プレシニア向け事業は先行投資
  • アクティブシニア×アナログ事業での店舗展開加速、新規顧客獲得強化、競争力の高い商品カテゴリーの展開強化、利益性改善、M&A
• 進行中の施策:
  • 店舗展開を加速（2024年12月末現在、11都道府県に18店舗）
  • 競争力の高いハルメクの靴やインナー、コスメの展開を強化
  • 雑誌の値上げ
  • カタログ効率の改善
  • 地方紙広告展開による新規顧客獲得
  • 「HALMEK up」をスタート
  • 50代向け物販サイト「ReDial」を展開
  • 押し花会員の自律成長の仕組みを構築中
• セグメント別施策:
  • 情報コンテンツ事業: 雑誌の値上げ
  • ハルメク物販: カタログ効率の改善、年代別マーケティング手法確立
  • ことせ物販: 地方紙広告展開による新規顧客獲得
  • プレシニア×デジタル事業: 「HALMEK up」の新規コンテンツ投入
  • 物販事業: 50代向け物販サイト「ReDial」の販売を楽天市場で開始

将来予測と見通し

• 業績予想:
  • 25/3期業績予想は変更なし
  • 売上収益: 34,000百万円（+8.2%）
  • 営業利益: 1,000百万円（+16.6%）
  • 税引前利益: 950百万円（+39.4%）
  • 当期利益: 600百万円（+26.0%）
• 中長期計画:
  • アクティブシニア向け事業は基盤事業として安定成長
  • プレシニア向け事業は先行投資

配当と株主還元

• 配当方針:
  • 長期の株主利益が最大となるように、株主還元と事業拡大に向けた資金需要に対応するための内部留保への最適な配分を行う
• 配当実績:
  • 23/3期: 0.0円
  • 24/3期: 0.0円
  • 25/3期（期末配当予想）: 20.0円

製品やサービス

• 製品:
  • 雑誌「ハルメク」
  • オリジナル商品（靴、インナー、コスメなど）
  • 物販サイト「ReDial」
• サービス:
  • 情報コンテンツ
  • コミュニティ事業（講座、イベント、旅行など）
  • 法人事業（マーケティング支援）

重要な注記

• リスク要因: システム除却損
• その他:
  • システム除却損2.2億円を2Qに計上
  • 先行投資の効果は26年3月期の業績予想に反映予定

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