1. 企業情報
イオン九州は、九州地方を中心に総合スーパー（GMS）、食品スーパー、ホームセンターなどを展開する小売企業です。イオン株式会社のグループ企業であり、九州地域における店舗網の拡充と地域密着型のサービス提供に注力しています。食品、衣料品、住居余暇商品など、幅広い商品を取り扱っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
イオン九州は、九州地方の小売業界において主要なプレーヤーの一つです。競合としては、同じく九州地方に基盤を持つ企業や、全国展開している大手小売企業が挙げられます。競争優位性としては、地域に根差した店舗展開、イオン系列としてのブランド力、幅広い商品ラインナップ、そして地域ニーズへの対応が挙げられます。課題としては、競合との価格競争、人手不足、そして消費者の購買行動の変化への対応が挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
イオン九州は、中期経営計画において、成長領域へのシフト、商品改革、既存資産の魅力度向上、生産性・経営効率の向上、サステナブル経営の推進を重点施策として掲げています。具体的には、都市型小型スーパーマーケット「マックスバリュエクスプレス」の出店加速による成長戦略を進めています。
4. 事業モデルの持続可能性
イオン九州の収益モデルは、店舗における商品販売が中心です。食品、日用品といった生活必需品を多く取り扱うため、安定した需要が見込めます。しかし、競争激化や消費者の購買行動の変化、オンライン販売の台頭といった外部環境の変化への対応が重要です。
5. 技術革新と主力製品
イオン九州は、技術革新に関する具体的な情報は開示されていません。主力製品は、食品、衣料品、住居余暇商品など、幅広い商品です。
6. 株価の評価
- 株価: 2,449円
- PER（会社予想）: 15.69倍（業界平均: 21.1倍）
- PBR（実績）: 1.64倍（業界平均: 1.3倍）
- EPS（会社予想）: 155.91円
- BPS（実績）: 1,490.14円
- 配当利回り（会社予想）: 1.84%
PERは業界平均を下回っており、割安感があります。PBRは業界平均を上回っています。EPSとBPSを考慮すると、現在の株価は妥当な水準にあると考えられます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、2,435円から2,471円の間で推移しており、2,449円で取引されています。年初来高値は3,545円、年初来安値は2,386円であり、現在の株価は年初来安値に近い水準です。50日移動平均線は2,623.86円、200日移動平均線は2,796.36円であり、株価は移動平均線を下回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で5,201億3,300万円と、前期比で増加傾向にあります。
- 営業利益: 過去12ヶ月で77億6,500万円と、前期比で増加しています。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で51億5,100万円と、前期比で増加しています。
- ROE（実績）: 14.01%
- 自己資本比率（実績）: 29.2%
売上高は増加傾向にあり、利益も改善しています。ROEは14.01%と、一定の収益性を示しています。自己資本比率は29.2%と、財務基盤は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.84%
- 1株配当（会社予想）: 45.00円
- 配当性向: 31.40%
配当利回りは1.84%であり、安定した配当を期待できます。配当性向は31.40%と、利益水準に見合った配当が行われています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、軟調な推移を見せています。信用買残は増加傾向にあり、投資家の関心はやや高まっていると考えられます。
11. 総評
イオン九州は、九州地方を地盤とする小売企業であり、安定した事業基盤を持っています。財務状況は良好で、売上高、利益ともに増加傾向にあります。株価は割安感があり、配当も安定しています。ただし、競争激化や消費者の購買行動の変化への対応、業績の変動リスクには注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 2653 |
| 企業名 | イオン九州 |
| URL | http://www.aeon-kyushu.info/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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