1. 企業情報
企業名: イオン九州株式会社
概要: イオン九州は、イオングループの小売企業で、九州地方を中心に総合スーパー、ホームセンター、食品スーパー、衣料品店、ホームセンター商品店、ディスカウントストア、オンラインストアなどを運営しています。
事業内容: 小売業（スーパーマーケット、ディスカウントストア、総合スーパー、ホームセンター商品店、衣料品店、オンラインストアなど）
設立年月日: 1972年6月29日
住所: 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南2-9-11
代表者名: 中川 伊正
市場区分: スタンダード（内国株式）
17業種区分: 小売
33業種区分: 小売業
Industry: Department Stores
Sector: Consumer Cyclical
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
イオン九州は、九州地方で大型店を中心とした総合スーパーや食品スーパーを展開する主要プレイヤーです。競争優位性としては、イオングループの強力なブランド力と広範なサプライチェーンが挙げられます。一方で、市場競争の激化、物価上昇、人件費の上昇などによる課題も存在します。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
イオン九州は、中期経営計画において「成長領域へのシフト」「商品改革」「既存資産の魅力度向上」「生産性・経営効率の向上」「サステナブル経営の推進」を重点施策として掲げています。特に、都市型小型スーパーマーケット「マックスバリュエクスプレス」の出店を加速させています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 成長領域へのシフト
- 商品改革
- 既存資産の魅力度向上
- 生産性・経営効率の向上
- サステナブル経営の推進
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力など:
イオン九州の収益モデルは、小売業における店舗運営と商品販売に基づいています。市場ニーズの変化に対応するため、オンラインストアの拡大や商品改革を進めています。また、サステナブル経営への取り組みも強化しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
イオン九州は、店舗のデジタル化や物流効率化に向けて技術革新を推進しています。特に、店内ナビゲーションシステムやオンライン注文の拡大が注目されます。
収益を牽引している製品やサービス:
主力製品は、食品、衣料品、住居余暇商品、ホームセンター商品などです。特に食品スーパーの売上は堅調です。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較など:
- EPS（会社予想）: 155.91円
- BPS（実績）: 1,490.14円
- PER（会社予想）: 15.69倍
- PBR（実績）: 1.64倍
現在の株価（2,449円）をEPSで割ると、PERは約15.69倍となり、業界平均PER（21.1倍）より低い水準です。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
直近10日間の株価は、2,443円から2,485円の間で推移しており、50日移動平均（2,623.86円）と200日移動平均（2,796.36円）の間で安定しています。現在の株価は、50日移動平均より低い安値圏に位置しています。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 520.133億円（前年比4.5%増）
- 営業利益（過去12か月）: 7,765万円（前年比減少）
- 経常利益（過去12か月）: 3,495百万円（前年比減少）
- ROE（実績）: 14.01%
- 自己資本比率（実績）: 29.2%
過去数年分の比較では、売上高は増加傾向にありますが、利益は減少しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 1.84%
- 年間配当予想: 45.00円
- 配当性向: 31.40%
株主還元は積極的に行っており、配当利回りは比較的高めです。
自社株買いなどの株主還元策:
自社株買いの情報は提供されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
直近10日間の株価は、2,443円から2,485円の間で推移しており、上昇・下降の勢いは緩やかな上昇傾向です。
株価への影響を与える要因:
- 国際情勢によるエネルギー・資源価格の高騰
- 人件費や物流費の上昇
- 金融資本市場の変動
- 物価上昇による消費者の節約志向の強まり
- 業界の垣根を越えた競争の激化
- M&Aによる寡占化
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
イオン九州は、九州地方で主要な小売業チェーンとして、幅広い商品を扱う総合スーパーや食品スーパーを運営しています。競争優位性としては、イオングループのブランド力と広範なサプライチェーンが挙げられます。しかし、市場競争の激化や物価上昇などによる課題も存在します。経営戦略では、成長領域へのシフトやサステナブル経営の推進に重点を置いています。株価は安値圏に位置しており、配当利回りは比較的高めです。財務面では、売上高は増加傾向にありますが、利益は減少しています。全体的な見解として、イオン九州は成長市場である九州地方での地盤を固めつつ、持続可能な成長を目指す企業ですが、外部環境の変動によるリスクも考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 2653 |
| 企業名 | イオン九州 |
| URL | http://www.aeon-kyushu.info/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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