マックス株式会社 (証券コード:6454) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 3,350円
- 予想EPS: 222.69円
- 予想PER: 15.04倍
現在の株価は予想PERに基づくと割安評価である可能性が高い。実際のPERは15.04倍に対して、業界平均PERは16.6倍であるため、わずかに割安である。
BPSに基づく評価
- 現在の株価: 3,350円
- 実績BPS: 2,153.65円
BPSに基づく評価では、現在の株価はBPSを反映していると言える。BPSは2,153.65円であり、現在の株価はBPSをほぼ反映している。
テクニカル分析
高値・安値
- 年初来高値: 3,935円
- 年初来安値: 3,005円
現在の株価は年初来高値から約16%下落しており、年初来安値からは約17%上昇している。株価は中間レベルに位置している。
移動平均線
- 50日移動平均線: 3,478.60円
- 200日移動平均線: 3,487.90円
株価は200日移動平均線をわずかに下回っており、50日移動平均線は200日移動平均線を上回っている。この状況は中立的なトレンドを示唆している。
財務諸表分析
収益性
- 売上高 (過去12か月): 88.6B円
- 営業利益率: 15.37%
- 利益率: 11.63%
収益性は健全であり、営業利益率と利益率は高い水準を維持している。
効率性
- ROE (過去12か月): 10.68%
- 自己資本比率 (過去12か月): 81.9%
ROEと自己資本比率は高い水準を維持しており、財務的な健全性は良好である。
業界のポジションと市場シェア
市場シェア
- ホチキスとくぎ打ち機: 国内首位
- 車いす製造: 子会社を通じて事業参入
マックスはホチキスとくぎ打ち機の国内首位であり、車いす製造も子会社を通じて事業を展開している。
経営戦略と重点分野
重点分野
- オフィス機器: 複写機内蔵綴じ機、ホッチキス、ステープラなど
- インダストリアル機器: 鉄筋結束機、木造建築物向け工具、浴室暖房換気乾燥機など
- HCR機器: 車いす
主要な事業分野はオフィス機器、インダストリアル機器、HCR機器であり、これらの分野で市場シェアを高めている。
事業モデルの持続可能性
持続可能性
- 収益の柱: 消耗品
- 新製品開発: 継続中
収益の柱は消耗品であり、新製品開発も継続中であるため、事業モデルの持続可能性は高いと言える。
技術革新と主力製品
主力製品
- ホチキスとくぎ打ち機: 国内首位
- 車いす: 子会社を通じて
主力製品はホチキスとくぎ打ち機であり、車いすも主要製品の一つである。
株主還元と配当方針
配当
- 予想配当利回り: 3.22%
- 予想年間配当: 108円
株主還元は健全であり、予想配当利回りは3.22%である。
株価モメンタムと投資家関心
株価モメンタム
- 50日移動平均線: 上昇傾向
- 200日移動平均線: 横ばい
株価は50日移動平均線を上回っており、200日移動平均線をわずかに下回っている。
投資家関心
- 信用買残: 49,900株
- 信用売残: 47,700株
信用取引では買残が売残を上回っており、投資家は買い気配が強い。
総評
マックスはオフィス機器、インダストリアル機器、HCR機器の主要プレイヤーであり、収益性と財務健全性は高い水準を維持している。主要製品であるホチキスとくぎ打ち機の市場シェアは高い。株価はEPSに基づくと割安評価であり、BPSに基づく評価では適正評価と言える。株価モメンタムは中立的であり、投資家関心は買い気配が強い。全体的に健全な財務状況と持続可能な事業モデルを有しており、将来性は高いと言える。
企業情報
| 銘柄コード | 6454 |
| 企業名 | マックス |
| URL | http://www.max-ltd.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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