1. 企業情報
- 企業名: ザインエレクトロニクス株式会社
- 概要: ファブレス半導体企業で、特定用途向け標準品を開発。顔認証・体温検知なども手掛ける。自社ブランド品を独自開発する先駆者。
- 事業内容: LSI、AIOT
- 設立年月日: 1992年6月23日
- 代表者名: 南 洋一郎
- 従業員数: 130人
- 平均年齢: 45.0歳
- 平均年収: 7,270千円
- 住所: 〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町9-1 JRE神田小川町ビル
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 信号伝送用等の技術力に強みを持つ。
- 課題: 競合他社との比較で相対的な位置付けは不明。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 中期経営戦略「5G&Beyond-NE」を推進。新中期経営戦略「Innovate100」を2025年度よりスタートし、2027年度に売上高100億円超の実現を目指す。
- 中期経営計画の具体的な施策:
- LSI事業: EVパネル向け高速インターフェース新製品のラインアップ拡充、新規電源製品の開発、世界初光半導体技術開発、スマートモジュール活用ソリューションの開発、次世代高速無線通信技術の開発。
- AIOT事業: AI・IoTソリューションの開発、エッジAI処理用モジュール製品の開発、通信型ドライブレコーダの開発、音声通話機能付きゲートウェイ新製品の開発、スマートIoTルーターの開発。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: LSI、AIOT製品の開発・販売。
- 市場ニーズの変化への適応力: 高解像度化に貢献する技術の提供、IoTスマート基盤に貢献するデバイスの拡販活動。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 世界初光半導体技術開発、次世代高速無線通信技術の開発。
- 収益を牽引している製品やサービス: V-by-One®HS技術搭載の新製品、スマートメーター等のIoTスマート基盤に貢献するデバイス。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 28.18
- BPS（実績）: 879.05
- PER（会社予想）: 34.78倍
- 株価との比較: 現在の株価980円に対して、PER 34.78倍は業界平均PER 12.9倍より高め。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は975円から1054円の間で変動。
- 高値圏か安値圏か: 52週高値1999円、52週安値848円に対して、現在の株価は安値圏。
8. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 46.15億円
- 利益:
- 営業利益: 28百万円
- 経常利益: 264百万円
- 純利益: 339百万円
- ROE（実績）: 3.64%
- ROA（実績）: 0.14%
- 自己資本比率（実績）: 90.9%
- キャッシュフロー: 営業活動によるキャッシュ・フロー△73百万円
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.53%
- 1株配当（会社予想）: 15.00円
- 配当性向: 141.78%
- 自社株買い: なし
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向: 直近10日間で975円から1054円の間で変動。
- 株価への影響を与える要因: 原材料価格の高騰、国際情勢の不安定化。
11. 総評
ザインエレクトロニクスは技術革新と市場ニーズの変化への適応力が強みであるファブレス半導体企業です。中期経営計画では売上高100億円超の実現を目指し、技術開発に注力しています。しかし、株価は安値圏であり、原材料価格の高騰や国際情勢の不安定化がリスク要因となっています。財務面では自己資本比率が高いことが強みですが、営業利益は低水準です。投資判断には慎重を期す必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6769 |
| 企業名 | ザインエレクトロニクス |
| URL | http://www.thine.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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