1. 企業情報
企業名: 大成温調株式会社 (Taisei Oncho Co., Ltd.)
概要:
大成温調は、日本の建設業界において、空調、給水、電気設備の設計・施工を主要事業とする中堅企業です。産業用クリーンルームの施工も手掛け、国内外で事業を展開しています。主な事業は設備工事で、海外では中国、米国ハワイ、ベトナム、シンガポールなどにも進出しています。
事業内容:
- 連結事業: 設備工事96%
- 海外事業: 26%
設立年月日: 1952年12月22日
代表者名: 水谷 憲一
従業員数: 792人
住所: 〒140-8515 東京都品川区大井1-49-10
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
大成温調は設備工事の中堅企業であり、特に空調や給水設備の分野で競争力を持ちます。技術的な専門性と長年の経験が競争優位性となっています。一方で、大手企業との競争や市場の変化への適応が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
中期経営計画「LIVZON DREAM 2030 1st half!」を推進しており、持続可能な成長を目指しています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 海外事業の拡大
- 技術革新による効率化
- 環境対応型設備の開発
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
大成温調の収益モデルは設備工事に基づいており、市場ニーズの変化に対応するため、技術革新と新規事業への投資を重視しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
技術革新により、環境対応型設備の開発に注力しています。
収益を牽引している製品やサービス:
主力製品は空調、給水、電気設備で、特に産業用クリーンルームの施工が強みとなっています。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 409.69
- BPS（実績）: 4,367.81
- PER（会社予想）: 9.56倍
現在の株価3,915円に対して、BPSベースでは割高感があるが、EPSベースでは適正と見なせる水準です。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
直近10日間の株価は3,860円～3,960円のレンジ内で推移しており、50日移動平均線3,797.90円と比較して上昇傾向にあります。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 62.04B
- 利益率: 4.84%
- 営業利益率: 5.22%
- ROE（過去12か月）: 11.30%
- ROA（過去12か月）: 4.96%
- キャッシュフロー（直近四半期）: 12.33B
過去数年で売上高と利益率は安定しており、ROEとROAも健全な水準を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 3.37%
- 配当性向: 39.70%
安定した配当性向と予想配当利回りは、株主還元の継続性を示しています。
自社株買いなどの株主還元策:
2024年5月20日、12月6日の取締役会決議に基づき、自己株式を取得。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
直近10日間で株価は3,860円～3,960円のレンジ内で上昇傾向にあり、特に3月13日以降上昇が顕著です。
株価への影響を与える要因:
業績の好調さ、中期経営計画の推進、海外事業の拡大などが主要な要因となっています。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
大成温調は設備工事の中堅企業であり、特に空調や給水設備の分野で競争力を持ち、技術革新により市場ニーズの変化に適応しています。中期経営計画「LIVZON DREAM 2030 1st half!」を推進し、海外事業の拡大と環境対応型設備の開発に注力しています。財務面では健全なROEとROAを維持し、株主還元も継続しています。直近の株価は上昇傾向にあり、業績の好調さと中期計画の推進が投資家関心を高めています。全体的に、持続可能な成長と株主還元の継続性を示す企業として評価できます。
企業情報
| 銘柄コード | 1904 |
| 企業名 | 大成温調 |
| URL | http://www.taisei-oncho.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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