メタプラネット（証券コード:3350）分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- EPS（会社予想）: 非公開
- 現在の株価: 2,670円
- 業界平均PER: 10.1倍
BPSに基づく評価
- BPS（実績）: 271.03円
- 現在の株価: 2,670円
- PBR（実績）: 9.85倍
現在の株価はBPSに基づくPBRが9.85倍と、業界平均PBR0.7倍よりも高めに位置している。これは株価がBPSに対して割高である可能性を示唆している。
テクニカル分析
高値・安値
- 年初来高値: 3,000円
- 年初来安値: 140円
- 現在の株価: 2,670円
現在の株価は年初来高値3,000円を下回り、年初来安値140円を大きく上回っている。株価は比較的高い水準にあり、下落トレンドが続いている。
移動平均線
- 50日移動平均線: 1,656.22円
- 200日移動平均線: 978.94円
現在の株価は50日移動平均線を上回っており、短期的には上昇トレンドにある。しかし、200日移動平均線を下回っており、長期的には下降トレンドにある。
財務諸表分析
損益計算書（年度別比較）
- 売上高: 2023年は310百万円、2024年は262百万円（前年比46.3%減）
- 営業損失: 2023年は859百万円の営業損失、2024年は183百万円の営業損失
- 純損失: 2023年は942百万円の純損失、2024年は321百万円の純損失
売上高は減少傾向にあるが、営業損失は縮小している。純損失も減少しているが、依然として赤字である。
財務指標
- ROE（実績）: -78.33%
- 自己資本比率（実績）: 67.9%
- Operating Margin (過去12か月): -78.57%
- Return on Equity (過去12か月): -45.14%
ROEは負であり、自己資本比率は高めである。しかし、Operating MarginとROEは非常に低い。
業界のポジションと市場シェア
- ホテル事業: 東京で1店舗を運営。ホテル事業は縮小方向。
- Web3関連事業: ビットコイン投資・長期保有、コンサルティングに軸足。
ホテル事業は縮小しており、Web3関連事業にシフトしている。
経営戦略と重点分野
- ホテル事業: 客室改装や集客施策を実施。
- Web3関連事業: ビットコイン関連領域での新規事業開拓を計画。
ホテル事業では改善策を実施しているが、主要な事業はWeb3関連へシフトしている。
事業モデルの持続可能性
ホテル事業の縮小とWeb3関連事業へのシフトは、新たな成長分野を開拓する方向に転換している。しかし、Web3関連事業の収益化は未確立であり、リスクは高い。
技術革新と主力製品
- ビットコイン投資: 長期保有を主力としている。
- コンサルティング: Web3関連のコンサルティングサービスを提供。
ビットコイン投資とコンサルティングが主力事業である。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 1株配当（会社予想）: 0.00円
配当は行われていない。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用買残: 1,924,600株
- 信用売残: 1,500株
信用買残が大きく、投資家は株価上昇を期待しているが、売り残も存在している。
総評
メタプラネットはホテル事業を縮小し、Web3関連事業にシフトしている。財務状況は厳しく、ROEやOperating Marginは低い。株価は年初来高値を下回っており、下降トレンドにある。Web3関連事業の収益化が株価回復の鍵となるが、リスクは高い。投資判断には慎重を期す必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 3350 |
| 企業名 | メタプラネット |
| URL | https://metaplanet.jp/ja/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
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