1. 企業情報
- 事業内容: 製造業向けの生産管理システムの受託開発、保守、運用を主軸としています。特に半導体工場向けのシステムに強みを持っています。近年はAIソフトウェアの開発にも注力しており、AI関連のソリューションも提供しています。
- 特徴: 2024年6月に社名変更を行い、AI分野への取り組みを強化しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 情報通信・サービスその他、情報・通信業に属します。
- 競争優位性: 半導体工場向けのシステム開発・保守における実績とノウハウが強みです。AI分野への参入も、今後の成長ドライバーとなる可能性があります。
- 課題: 競争激化するIT業界において、技術革新への対応と、顧客ニーズへの迅速な対応が求められます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: DXソリューション、半導体ソリューション、AIソリューションの3つの事業を柱としています。
- 中期経営計画: 詳細は不明ですが、AI分野への投資を強化し、事業ポートフォリオの多様化を図っていると考えられます。
- 重点分野: AIソフトウェア開発、半導体関連事業の強化。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 受託開発、保守・運用サービスが中心であり、安定的な収益基盤を築いています。
- 市場ニーズへの適応力: AI分野への参入は、今後の市場ニーズの変化に対応するための戦略と考えられます。製造業のDX推進の流れも追い風となる可能性があります。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: AIソフトウェア開発、特に生成AIを活用した開発支援に注力しています。
- 主力製品: 製造業向け生産管理システム、半導体工場向けシステム、AI関連ソリューション。
6. 株価の評価
- PER (会社予想): 20.49倍
- PBR (実績): 4.08倍
- EPS (会社予想): 64.92円
- BPS (実績): 325.78円
- PER、PBRの比較: 業界平均PERは66.2であり、ティアンドエスグループのPERは割安感があります。PBRは業界平均3.5を上回っています。
- 株価: 1330.0円（2025年3月21日終値）
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、1300円台で推移しており、やや下落傾向にあります。年初来高値2,884円、年初来安値1,167円。
- 移動平均線: 50日移動平均線は1458.72、200日移動平均線は1601.85であり、現在の株価は両移動平均線を下回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去5年間で増加傾向にあります。
- 利益: 営業利益、経常利益、当期純利益も増加傾向にあり、収益性は向上しています。
- ROE: データなし
- ROA: データなし
- 自己資本比率: 83.4%と非常に高く、財務体質は良好です。
- その他: 過去12ヶ月の売上高は3,505百万円、営業利益は641百万円。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 0.60%
- 1株配当 (会社予想): 8.00円
- 配当性向: 10.68%
- 株主還元策: 配当を実施しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近の株価は下落傾向にあり、モメンタムは弱いです。
- 株価への影響要因: 業績、AI関連のニュース、半導体市場の動向などが影響を与える可能性があります。
- 信用取引: 信用買残は多く、信用倍率は12.76倍と高水準です。
11. 総評
ティアンドエスグループは、製造業向けのシステム開発・保守を基盤とし、AI分野への進出を図る企業です。財務体質は良好で、業績も堅調に推移しています。株価は割安感があり、配当も実施しています。ただし、直近の株価は下落傾向にあり、テクニカル面では弱気なシグナルが出ています。今後の成長には、AI分野での成果が重要となります。投資判断にあたっては、今後の業績動向、AI関連の進捗、半導体市場の動向などを注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 4055 |
| 企業名 | ティアンドエスグループ |
| URL | https://www.tecsvc.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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