マミヤ・オーピー株式会社(7991) 企業分析
免責事項: 本分析は、情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
株価: 1643円
EPSに基づく評価:
- 予想EPS(連結): 321.37円
- PER(連結予想): 5.11倍
- 業界平均PER: 10.7倍
予想EPSに基づくPERは、業界平均を大きく下回っています。これは、株価が割安に評価されている可能性を示唆していますが、業績予想の達成度や将来の成長性などを考慮する必要があります。
BPSに基づく評価:
- 実績BPS(連結): 2342.11円
- PBR(連結実績): 0.70倍
- 業界平均PBR: 0.7倍
PBRは業界平均とほぼ同等です。BPSを下回る株価であることから、株価は資産価値を下回って評価されている可能性があります。ただし、PBR単体では企業価値を判断するには不十分です。
2. テクニカル分析
提供された情報からは、現在の株価が短期的な高値・安値であるか判断できません。より詳細なチャート分析（移動平均線、RSI、MACDなど）が必要となります。年初来高値1755円、年初来安値880円の情報から、現在の株価は年初来高値からはやや下落、年初来安値からは上昇していることがわかります。
3. 財務諸表分析
損益計算書:
過去数年で売上高、営業利益、純利益が大きく増加している傾向が見られます。特に2024年3月期は大幅な増収増益を達成しています。これは、電子機器事業の好調によるものと決算短信に記載されています。しかし、2021年3月期は純損失を計上しており、業績の安定性については注意が必要です。
財務指標:
- ROE(過去12か月): 28.24% 非常に高い水準です。
- 自己資本比率(過去12か月): 53.4% 健全な水準です。
- 粗利益率(過去12か月): 25.38% 高い水準です。
- 営業利益率(過去12か月): 16.54% 高い水準です。
- 現金比率(直近四半期): 高い水準を示唆していますが、具体的な数値は不明です。
- 負債比率(直近四半期): 29.88% 低い水準です。
4. 業界のポジションと市場シェア
パチンコ周辺機器が主力事業であり、ゴルフ用品も販売しています。パチンコ市場は縮小傾向にあるものの、スマート遊技機の需要増加が業績を押し上げています。市場シェアに関する情報は提供されていません。
5. 経営戦略と重点分野
電子機器事業、特にアミューズメント関連製品とシステム開発事業に注力しているようです。スマート遊技機や新紙幣対応紙幣識別機の需要増加に対応し、成長を図っています。
6. 事業モデルの持続可能性
パチンコ市場の縮小はリスク要因ですが、スマート遊技機への対応やシステム開発事業の育成によって、事業モデルの持続可能性を高めようとしています。しかし、市場環境の変化や競合他社の動向によっては、事業モデルの持続可能性に影響が出る可能性があります。
7. 技術革新と主力製品
主力製品はパチンコ周辺機器、ゴルフシャフトなどです。スマート遊技機や新紙幣対応紙幣識別機といった技術革新への対応が、業績向上に大きく貢献しています。
8. 株主還元と配当方針
中間配当は0円、期末配当予想は75円、年間配当予想は75円です。配当利回りは低めです。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用倍率が19.74倍と高く、信用買い残も増加傾向にあることから、投資家の関心は高いと推測できます。しかし、信用取引によるリスクも考慮する必要があります。
10. 総評
マミヤ・オーピーは、パチンコ周辺機器を主力とする企業であり、近年はスマート遊技機などの需要増加により業績を伸ばしています。財務状況は良好ですが、パチンコ市場の縮小というリスクも抱えています。EPSとPBRに基づく評価では割安感が見られますが、今後の成長性や市場環境の変化を注視する必要があります。 より詳細な分析には、より多くの情報（将来の業績予想、競合状況の詳細、市場シェアなど）が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 7991 |
| 企業名 | マミヤ・オーピー |
| URL | http://www.mamiya-op.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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