1. 企業情報
- 事業内容: 金などの貴金属リサイクルを主軸とし、不動産、中古機械販売、アニメグッズ販売も手掛ける企業です。貴金属事業が売上の大半を占めています。
- 特徴: 貴金属事業に加え、不動産、機械、コンテンツ事業と多角的に展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 非鉄金属業界に属し、貴金属リサイクル分野が中心です。
- 競争優位性: 貴金属リサイクルにおける長年の実績とノウハウが強みと考えられます。
- 課題: 貴金属価格の変動や、他事業の市況変動の影響を受けやすい可能性があります。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営戦略: 貴金属事業を基盤としつつ、不動産、機械、コンテンツ事業の強化を図っていると考えられます。
- 中期経営計画: 情報が不足しているため、具体的な施策や重点分野は不明です。
- 直近の決算短信: 貴金属市況の高値推移、原料集荷量の増加、金価格の上昇を背景に業績を伸ばしています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 貴金属の調達・リサイクル販売、不動産賃貸・売買、中古機械販売、コンテンツ販売など、多角的な収益源があります。
- 市場ニーズへの適応力: 貴金属価格の変動や、各事業分野の市場動向への対応が重要です。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 貴金属のリサイクル技術が重要と考えられますが、具体的な技術開発の動向は不明です。
- 主力製品: 貴金属、不動産、中古機械、アニメグッズなど、多岐にわたります。貴金属が収益の大部分を占めています。
6. 株価の評価
- PER: 18.23倍（会社予想）
- PBR: 2.59倍（実績）
- EPS: 4.06（会社予想）
- BPS: 28.62
- PERとPBRの比較: 業界平均PER14.5と比較してやや割高、業界平均PBR0.7と比較して割高です。
- 株価: 現在74.0円。EPS、BPSからすると割安感はありますが、株価は変動しやすい可能性があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、年初来高値88円に近づいています。
- 移動平均線: 50日移動平均線50.50円、200日移動平均線34.81円を大きく上回っており、上昇トレンドを示唆しています。
- 直近の株価: 高値圏にあると判断できます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去数年間で増加傾向にあります。
- 利益: 2024年3月期は増収増益、特に営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利益が大幅に増加しています。
- キャッシュフロー: 情報が不足しています。
- ROE: 3.05%（実績）
- ROA: 6.03%（過去12か月）
- 自己資本比率: 58.6%と財務体質は良好です。
- 直近の四半期決算: 売上高、営業利益、経常利益、四半期純利益が大幅に増加しており、好調な業績を示しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 情報が不足しています。
- 配当性向: 情報が不足しています。
- 配当: 年間2.00円の配当予想。
- 自社株買い: 情報が不足しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近10日間は上昇傾向にあり、モメンタムは強いと考えられます。
- 株価への影響要因: 貴金属価格の変動、世界情勢、円安、各事業分野の業績などが影響を与える可能性があります。
- 出来高: 直近10日間の平均出来高は6.82M株と活発です。
- 信用取引: 信用買い残は減少傾向にあり、信用倍率は0.00倍と、売り残がない状態です。
11. 総評
中外鉱業は、貴金属リサイクルを主軸に、多角的な事業展開を行っている企業です。直近の業績は好調で、特に貴金属事業の好調が全体を牽引しています。株価は上昇傾向にあり、テクニカル的にも強いモメンタムが見られます。ただし、PER、PBRは割高であり、株価は高値圏にあるため、今後の株価変動には注意が必要です。また、貴金属価格の変動や、各事業分野の市場動向が業績に大きく影響するため、これらの要因を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 1491 |
| 企業名 | 中外鉱業 |
| URL | http://www.chugaikogyo.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 鉄鋼・非鉄 – 非鉄金属 |
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