1. 企業情報
企業名: 中外鉱業株式会社
概要: 中外鉱業は、貴金属のリサイクル、不動産の仲介・管理、機械の販売、コンテンツ事業を展開する企業です。特に貴金属のリサイクルが主要事業となっています。
事業内容:
- 貴金属事業: 金、プラチナなどの貴金属のリサイクル、販売
- 機械事業: 中古機械、プレス機械の販売
- コンテンツ事業: アニメ、コミック、ゲームキャラクターの企画・制作・販売
- 不動産事業: 不動産の仲介・管理
設立年月日: 1932年5月2日
代表者名: 西元 丈夫
従業員数: 149人
本社所在地: 東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
- 貴金属リサイクルにおいて高い専門性と信頼性を持つ。
- 多角化により、不動産や機械販売、コンテンツ事業で市場の幅を広げている。
課題:
- 機械事業は厳しい市場環境に直面している。
- コンテンツ事業の成長性は高いが、市場の競争も激しい。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
- 多角化による事業の安定性と成長性の向上を目指す。
- 特に貴金属事業の拡大と、コンテンツ事業のグローバル展開を掲げている。
中期経営計画:
- 貴金属事業の原料集荷量の増加と金価格の上昇を推進。
- 機械事業では中国向け受注の底堅さを活かす。
- コンテンツ事業では人気タイトルの強化と海外市場への進出を推進。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
- 貴金属のリサイクルと販売、不動産の仲介・管理、機械の販売、コンテンツ事業による多角化収益モデル。
市場ニーズへの適応力:
- 貴金属市場の変動に強く、金価格の上昇で収益が増加。
- コンテンツ事業では人気タイトルの継続的な開発と海外市場への進出により、持続可能な成長が見込まれる。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
- 特に機械事業ではプレス機械の販売に強みを持つ。
主力製品:
- 貴金属のリサイクル製品、中古機械、アニメ・コミック・ゲーム関連コンテンツ。
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 4.06
BPS（実績）: 28.62
PER（会社予想）: 18.23倍
PBR（実績）: 2.59倍
現在の株価との比較:
- 株価 74.0円に対して、PER 18.23倍は業界平均PER 14.5倍より高め。PBR 2.59倍は業界平均PBR 0.7倍より高め。
7. テクニカル分析
株価推移:
- 直近10日間の株価は74.0円（前日終値）から76.0円（本日高値）まで上昇傾向。
- 50日移動平均線 50.50円、200日移動平均線 34.81円と比較すると、現在の株価は高値圏にあり。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフローなどの指標:
- 売上高（過去12か月）: 147.26B円
- 利益率（過去12か月）: 0.87%
- キャッシュフロー（直近四半期）: 3.89B円
- ROE（過去12か月）: 16.61%
- ROA（過去12か月）: 6.03%
- 自己資本比率（過去12か月）: 58.6%
過去数年分の傾向:
- 売上高、利益率、ROE、ROAは上昇傾向。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り:
配当性向:
自社株買い:
- 自社株買いの実施状況はなし。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向:
- 直近10日間で株価は上昇傾向を示している。
株価への影響を与える要因:
- 貴金属市場の変動、特に金価格の上昇が主要な要因。
11. 総評
各分析結果のまとめ:
- 中外鉱業は貴金属リサイクルを主力事業とし、多角化による事業の安定性と成長性を追求する企業です。特に貴金属市場の変動に強く、金価格の上昇で収益が増加する傾向にあります。コンテンツ事業も成長が見込まれる一方で、機械事業は厳しい市場環境に直面しています。株価は高値圏にあり、PERとPBRは業界平均より高めです。財務面でも健全な状態を維持しており、売上高、利益率、ROE、ROAは上昇傾向です。
全体的な見解:
- 中外鉱業は貴金属リサイクルと多角化による成長戦略が奏功しており、市場の変動に強く、持続可能な収益モデルを持っています。ただし、機械事業の課題は解決に向けて取り組む必要があります。株価は高値圏にあり、投資家からの関心も高まっています。
企業情報
| 銘柄コード | 1491 |
| 企業名 | 中外鉱業 |
| URL | http://www.chugaikogyo.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 鉄鋼・非鉄 – 非鉄金属 |
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