1. 企業情報
ライフドリンク カンパニー（LDC）は、LDCブランドのミネラルウォーター、緑茶、麦茶、炭酸水などの飲料を製造・販売する企業です。少品種大量生産、内製化を徹底し、スーパーを中心とした小売業やECチャネルで販売を行っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
飲料業界に属し、特にミネラルウォーターや茶系飲料の分野で事業を展開しています。詳細な市場シェアに関するデータは公開されていませんが、全国展開する大手飲料メーカーと比較すると、特定の地域やチャネルに強みを持つと考えられます。
競争優位性としては、内製化によるコスト競争力、特定の顧客層への浸透などが挙げられます。課題としては、大手飲料メーカーとの競争激化、原材料価格の変動リスク、多様化する消費者のニーズへの対応などが考えられます。
3. 経営戦略と重点分野
決算短信からは、具体的な中期経営計画や重点分野に関する詳細な情報は得られませんでした。
しかし、売上高と利益の成長を重視していることが伺えます。
4. 事業モデルの持続可能性
少品種大量生産、内製化を徹底することで、コスト競争力を高めています。
市場ニーズの変化への対応としては、新商品の開発やECチャネルの強化などが考えられます。
飲料市場は安定した需要が見込める一方、健康志向の高まりや環境問題への意識の高まりなど、消費者のニーズは多様化しており、これらの変化への対応が重要になります。
5. 技術革新と主力製品
技術革新に関する具体的な情報は開示されていません。
主力製品は、LDCブランドのミネラルウォーター、緑茶、麦茶などの茶系飲料です。
これらの製品は、売上高を牽引する重要な要素となっています。
6. 株価の評価
- 株価: 1,612.0円
- EPS（会社予想）: 73.69円
- PER（会社予想）: 21.88倍（業界平均PER: 19.5倍）
- BPS（実績）: 266.41円
- PBR（実績）: 6.05倍（業界平均PBR: 1.3倍）
PERは業界平均をやや上回っています。PBRは業界平均を大きく上回っています。
これらの指標からは、割高感がある可能性があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年3月12日を底に上昇傾向にあり、2025年3月21日には1,612円まで上昇しています。
年初来高値は2,540円、年初来安値は1,072円です。
50日移動平均線、200日移動平均線は、それぞれ1,926.46円、1,917.45円です。
現在の株価は、年初来安値からは上昇していますが、年初来高値からは大きく下落しており、移動平均線も下回っているため、高値圏にあるとは言えません。
8. 財務諸表分析
過去数年間の売上高は増加傾向にあり、2024年3月期には302億5千万円から382億36百万円と大幅な増収を達成しています。
営業利益、経常利益、当期純利益も同様に増加傾向にあり、収益性が向上しています。
ROEは32.36%と高く、効率的な経営が行われていることがわかります。
自己資本比率は37.0%と、財務基盤は安定しています。
| Breakdown | 3/31/2024 | 3/31/2023 | 3/31/2022 | 3/31/2021 |
|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 38,236,000 | 30,250,000 | 25,389,000 | 22,735,000 |
| Operating Income | 4,712,000 | 3,116,000 | 2,252,000 | 1,387,000 |
| Net Income Common Stockholders | 3,155,000 | 2,076,000 | 2,320,000 | 1,402,000 |
| ROE（実績）: | 32.36% | — | — | — |
| 自己資本比率（実績）: | 37.0% | — | — | — |
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.70%
- 1株配当（会社予想）: 11.25円
- 配当性向: 14.82%
- 自社株買い: 情報なし
配当利回りは低く、配当性向も低い水準です。
株主還元は、配当に限定されているようです。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは強くなっています。
信用買い残は増加、信用売り残は減少しており、買い意欲が強い状況です。
株価への影響を与える要因としては、業績動向、市場全体の動向、競合他社の動向、原材料価格の変動などが挙げられます。
11. 総評
ライフドリンク カンパニーは、飲料市場において、ミネラルウォーターや茶系飲料を中心に事業を展開しています。
売上高、利益ともに増加傾向にあり、ROEも高い水準を維持しています。
株価は、PER、PBRともに割高感があるものの、直近では上昇傾向にあります。
株主還元は、配当に限定されており、配当利回りは低い水準です。
企業情報
| 銘柄コード | 2585 |
| 企業名 | ライフドリンク カンパニー |
| URL | https://www.ld-company.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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