1. 企業情報
- 事業内容: ZETAは、AIを活用したデジタルマーケティングソリューションの開発・販売を行う企業です。ビッグデータ活用によるCX（顧客体験）改善サービスを主力としており、検索エンジンの高い処理性能に強みを持っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 情報通信・サービス業、特にサービス業に分類されます。
- 競争優位性: AI技術を活用したデジタルマーケティングソリューションは、市場ニーズが高く、競争優位性につながる可能性があります。検索エンジンの高い処理性能も強みです。
- 課題: デジタルマーケティング市場は競争が激しく、技術革新も速いため、継続的な研究開発と顧客ニーズへの対応が不可欠です。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 国内デジタルマーケティング市場でのNo.1を目指しています。
- 中期経営計画: 2024年12月期通期の連結業績予想に変更はありません。
- 重点分野: CX改善サービスを強化し、デジタルマーケティングソリューション事業の成長を目指しています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: デジタルマーケティングソリューションの販売、および関連サービスの提供による収益が中心です。
- 市場ニーズへの適応力: デジタルマーケティング市場は変化が速いため、AI技術の進化や顧客ニーズの変化に迅速に対応できるかが重要です。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: AI技術を活用したソリューション開発に注力しています。
- 主力製品: ビッグデータ活用のCX改善サービスが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- 株価: 297.0円（2025年3月21日終値）
- PER: 17.16倍（会社予想）
- 業界平均PER: 25.7と比較して割安感があります。
- PBR: 7.37倍（実績）
- 業界平均PBR: 2.5と比較して割高感があります。
- EPS: 17.31（会社予想）
- BPS: 40.28（実績）
- 配当利回り: 1.41%（会社予想）
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来安値: 294円
- 年初来高値: 628円
- 直近の株価は年初来安値近辺で推移しており、下落トレンドにある可能性があります。
- 50日移動平均線: 389.34
- 200日移動平均線: 450.67
- 50日、200日移動平均線を大きく下回っており、弱気相場を示唆しています。
- 直近10日間の株価: 下落傾向にあります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年12月期第1四半期は396百万円（前年同期比46.4%増）と増収。
- 過去12ヶ月の売上高は1,739,748千円。
- 利益:
- 営業利益は、2024年12月期第1四半期は-50百万円と赤字。
- 当期純利益は、2024年12月期第1四半期は-58百万円と赤字。
- 過去12ヶ月の営業利益は498,584千円と黒字。
- 過去12ヶ月の当期純利益は312,357千円と黒字。
- キャッシュフロー: 詳細は不明。
- ROE: 43.59%（過去12か月）
- 自己資本比率: 30.1%（実績）
- 自己資本比率は31.1%（2024年12月期第1四半期末）と、財務基盤は安定していると言えます。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 1.41%（会社予想）
- 配当性向: 39.68%
- 配当: 2024年12月期は年間3.50円の配当を予想しています。
- 2024年12月期 期末配当の内訳 普通配当 0.40円 特別配当 3.10円
- 自社株買い: 実施の有無は不明。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近の株価は下落傾向にあり、モメンタムは弱いです。
- 株価への影響要因:
- デジタルマーケティング市場の成長性
- ZETAのAI技術開発の進捗
- 競合他社の動向
- 業績の推移
- 株式分割の実施（2024年1月1日及び2024年9月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を実施）
11. 総評
ZETAは、AIを活用したデジタルマーケティングソリューションを提供する企業であり、高い技術力と成長市場への参入という点で注目できます。しかし、直近の株価は下落傾向にあり、業績も赤字を計上しているため、今後の動向を注視する必要があります。PERは業界平均より割安ですが、PBRは割高であり、今後の収益性の改善が重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 6031 |
| 企業名 | ZETA |
| URL | https://zeta.inc/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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