1. 企業情報
三ツ星ベルトは、伝動ベルトを主力とするゴム製品メーカーです。自動車用Vベルトで高いシェアを持ち、産業機械用、OA機器用ベルトも手掛けています。建材や素材分野にも事業を展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
伝動ベルト業界において、三ツ星ベルトは大手の一角を占めています。特に自動車用Vベルトで強みを発揮しており、安定した需要が見込めます。競合他社との競争はありますが、技術力とブランド力で一定の優位性を保っています。
課題:
- 自動車業界の変革（EV化など）による需要構造の変化への対応
- 原材料価格の変動リスク
3. 経営戦略と重点分野
三ツ星ベルトは、中期経営計画「'24中期経営計画」を策定し、収益性、資本効率性、株主還元、ESGへの取り組みを強化しています。
重点分野:
- 自動車用ベルトの需要維持・拡大
- 産業機械用ベルトの市場開拓
- 建設資材、電子材料分野の成長
- 海外市場の開拓
4. 事業モデルの持続可能性
三ツ星ベルトの事業モデルは、自動車産業や産業機械の需要に支えられており、安定した収益基盤を持っています。しかし、自動車業界の変革や、市場ニーズの変化に対応するため、技術革新や新製品の開発が重要となります。
5. 技術革新と主力製品
三ツ星ベルトは、伝動ベルトの技術開発に注力しており、高耐久性、省エネ性能に優れた製品を提供しています。
主力製品:
- 自動車用Vベルト
- 産業機械用ベルト
- 建設資材
- 電子材料
6. 株価の評価
- 株価: 4,005.0円
- EPS（会社予想）: 328.17円
- PER（会社予想）: 12.20倍
- BPS（実績）: 3,492.81円
- PBR（実績）: 1.15倍
- 業界平均PER: 10.3倍
- 業界平均PBR: 0.9倍
PERは業界平均よりやや高く、PBRは業界平均より高い水準です。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、3,930円から4,025円の間で推移しており、4,000円近辺で安定しています。年初来高値は5,020円、年初来安値は3,680円であり、現在は年初来高値から大きく下落した水準に位置しています。
* 50日移動平均: 3,885.10
* 200日移動平均: 4,081.40
50日移動平均線を上回っており、200日移動平均線に近づいています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去5年間で増加傾向にあり、2024年3月期には829億1100万円を計上。
- 営業利益: 2024年3月期は90億3000万円と、過去5年間で高い水準を維持。
- 当期純利益: 2024年3月期は70億7100万円。
- ROE（実績）: 7.64%
- ROA（過去12か月）: 3.88%
- 自己資本比率（実績）: 72.4%
財務体質は良好で、安定した収益を上げています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.49%
- 1株配当（会社予想）: 180.00円
- 配当性向: 59.41%
- 自社株買い: 実施
高い配当利回りを維持しており、株主還元に積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、やや上昇傾向にあります。信用買い残は増加、信用売り残は減少しており、買い優勢の状況です。
株価への影響要因:
- 業績動向
- 自動車業界の動向
- 原材料価格の変動
- 為替相場の変動
- 配当政策
11. 総評
三ツ星ベルトは、伝動ベルト市場で安定した地位を確立しており、財務体質も良好です。高い配当利回りも魅力的です。自動車業界の変革や、市場ニーズの変化に対応できるかが今後の成長の鍵となります。
企業情報
| 銘柄コード | 5192 |
| 企業名 | 三ツ星ベルト |
| URL | http://www.mitsuboshi.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – ゴム製品 |
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