1. 企業情報
三ツ星ベルト株式会社は、1919年に設立され、神戸市に本社を置く企業です。主に自動車用および産業機械用の伝動ベルトを製造・販売しており、その他にも建設資材やエンジニアリングプラスチックなど多様な製品を展開しています。国内外で事業を展開し、特に自動車用Vベルトに強みを持っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
三ツ星ベルトは、伝動ベルトの分野で国内外において大手企業の一つとして知られています。競争優位性としては、長年にわたる技術力と品質の高さが挙げられます。しかし、業界内では新技術の開発やコスト競争が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
同社は2024年度から2026年度までの中期経営計画を策定し、収益性、資本効率性、設備投資額、株主還元、ESGの各分野でKPIを設定しています。特に、海外市場でのシェア拡大と新製品開発に注力しています。
4. 事業モデルの持続可能性
三ツ星ベルトの収益モデルは、主に自動車用および産業機械用の伝動ベルトの販売に依存しています。市場ニーズの変化に適応するため、電動二輪車用ベルトなど新しい市場への参入を進めています。
5. 技術革新と主力製品
同社は、伝動ベルトの分野で技術革新を続けており、特に電動二輪車用のベルト製品が収益を牽引しています。高品質な製品を提供することで、顧客からの信頼を得ています。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 328.17円
- BPS（実績）: 3,492.81円
- PER（会社予想）: 12.20倍
- PBR（実績）: 1.15倍
現在の株価は4,005円であり、PERやPBRから見て、業界平均と比較してやや割高感があります。
7. テクニカル分析
直近の株価推移では、年初来高値5,020円、安値3,680円の範囲で推移しています。現在の株価は高値圏からやや下落している状況です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 84,014百万円（過去12か月）
- 営業利益: 7,759百万円
- 純利益: 7,102百万円
- ROE: 7.64%
- 自己資本比率: 72.4%
売上高は増加傾向にあり、財務基盤も安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.49%
- 1株配当（会社予想）: 180円
- 配当性向: 59.41%
高い配当利回りを維持しており、株主還元に積極的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価は直近でやや下落傾向にありますが、出来高は安定しており、投資家の関心は継続しています。
11. 総評
三ツ星ベルトは、伝動ベルト分野で強い競争力を持ち、安定した財務基盤を有しています。株主還元にも積極的であり、今後の市場動向に応じた戦略が求められます。株価はやや割高感があるものの、長期的な成長を期待できる企業といえます。
企業情報
| 銘柄コード | 5192 |
| 企業名 | 三ツ星ベルト |
| URL | http://www.mitsuboshi.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – ゴム製品 |
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