日本車輌製造（証券コード: 7102）分析
現在の株価の評価
- 株価: 2,285.0円
- EPS（会社予想）: 346.49円
- PER（会社予想）: 6.59倍
- BPS（実績）: 4,325.01円
- PBR（実績）: 0.53倍
現在の株価は、PERが業界平均の13.3倍と比較して低く、割安感がある。BPSに基づくPBRも0.53倍と低く、資産に対しても安価である。
テクニカル分析
- 年初来高値: 2,816円
- 年初来安値: 1,762円
- 現在の株価: 2,285円
現在の株価は年初来高値から約19.0%下落しており、テクニカル的には高値圏からの調整局面にある。
財務諸表分析
- 売上高: 88,058百万円（過去12か月）
- 営業利益: 6,060百万円
- 純利益: 5,381百万円
- 自己資本比率: 45.6%
- ROE: 9.51%
売上高は前年から減少しているが、営業利益と純利益は増加しており、収益性が改善している。自己資本比率も安定しており、財務的には健全である。
業界のポジションと市場シェア
日本車輌製造は、JR東海の子会社であり、鉄道車両メーカーとしての地位を確立している。鉄道車両事業の他に、建設機械や輸送用機器など多角化しており、国内外での市場シェアを拡大している。
経営戦略と重点分野
経営戦略としては、鉄道車両の製造に加え、建設機械やエンジニアリング事業の強化を図っている。特に海外市場への進出が重要な戦略とされている。
事業モデルの持続可能性
鉄道事業は公共交通機関としての需要が安定しており、持続可能性が高い。建設機械や輸送用機器も需要が見込まれるため、事業モデルは持続可能であると考えられる。
技術革新と主力製品
主力製品には新幹線電車や各種鉄道車両、建設機械が含まれ、技術革新が進められている。特に新幹線の高速度化や省エネ技術の開発が注目されている。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.31%
- 1株配当（会社予想）: 30.00円
- 配当性向: 7.00%
配当方針は安定しており、株主還元に対する姿勢が見られる。
株価モメンタムと投資家関心
株価は最近の高値から調整中であり、投資家の関心は高いが、短期的には調整の影響を受けている。
総評
日本車輌製造は、安定した収益基盤を持ち、鉄道車両メーカーとしての強みを生かしつつ多角化を進めている。財務指標も健全であり、株価は割安感がある。今後の海外展開や技術革新が期待される中、長期的な成長が見込まれる企業である。
企業情報
| 銘柄コード | 7102 |
| 企業名 | 日本車輌製造 |
| URL | http://www.n-sharyo.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.0.0)」によって自動生成されました。
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