1. 企業情報
事業内容
太平洋工業株式会社は、主に自動車部品や電子機器部品を製造・販売しています。主な製品には、プレス製品（ルーフセンター補強材、EVバッテリーケースなど）、バルブ製品（タイヤバルブ、空気圧監視システム）、鍛造製品（プレート、ハブ）、および樹脂製品（エンジンカバー、ホイールキャップなど）があります。また、IoT製品やダイカスト製品も手掛けています。1930年に設立され、本社は岐阜県大垣市に位置しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
太平洋工業は、特にタイヤバルブとバルブコアにおいて世界首位級のシェアを誇ります。また、トヨタ自動車向けのプレス部品の供給も行っており、業界内での競争優位性を持っています。
3. 経営戦略と重点分野
太平洋工業は、持続可能な成長を目指し、生産性向上やコスト削減を通じた競争力強化を図っています。中期経営計画では、原価改善活動や生産体制の見直しを進め、収益性の向上を目指しています。
4. 事業モデルの持続可能性
同社の収益モデルは、自動車産業の需要に依存しています。市場ニーズの変化に対応するため、製品の多様化や技術革新を進めています。
5. 技術革新と主力製品
太平洋工業は、タイヤ圧監視システム（TPMS）などの技術革新を進めています。このシステムは、車両に取り付けられたセンサーを使用してタイヤの圧力と温度を直接測定し、ドライバーに異常を知らせるものです。
6. 株価の評価
- EPS（予想）: 208.07円
- BPS（実績）: 2,962.92円
- PER（予想）: 6.92倍
- PBR（実績）: 0.49倍
現在の株価1,439円は、業界平均PER13.3倍、PBR0.8倍と比較して割安と評価される可能性があります。
7. テクニカル分析
株価は、年初来高値1,762円から下落し、現在は1,439円で推移しています。50日移動平均（1,398.46円）および200日移動平均（1,400.08円）付近で推移しており、安値圏にあると考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 増加傾向（2024年3月期: 207,348百万円、2023年3月期: 191,254百万円）
- 営業利益: 増加傾向（2024年3月期: 14,456百万円、2023年3月期: 9,298百万円）
- ROE（実績）: 11.17%
- 自己資本比率（実績）: 56.9%
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 3.61%
- 1株配当（予想）: 52.00円
- 配当性向: 19.25%
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価は、直近の10日間で1,431円から1,456円の範囲で推移しています。信用倍率は18.68倍と高く、投資家の関心が高いことが示唆されます。
11. 総評
太平洋工業株式会社は、自動車部品業界での競争優位性を持ち、特にタイヤバルブとバルブコアでの強みを活かしています。財務状況は健全で、配当利回りも魅力的です。株価は割安感があり、今後の成長が期待されますが、外部環境の変動には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7250 |
| 企業名 | 太平洋工業 |
| URL | http://www.pacific-ind.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.5.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。