1. 企業情報
企業名: 愛三工業株式会社
事業内容:
愛三工業は、主に自動車部品の製造と販売を行う企業です。主力製品には、燃料ポンプ、燃料ポンプモジュール、スロットルボディ、EGRバルブ、吸気マニホールド、エンジンバルブなどがあります。また、二輪車向けにはFIシステムやチタン合金エンジンバルブ、FCV向けには水素燃料供給システムなども提供しています。トヨタグループ向けの売上が全体の6割以上を占めています。
2. 業界のポジションと市場シェア
愛三工業はトヨタ系の自動車部品メーカーとして、トヨタグループ内での強固な地位を築いています。市場シェアに関しては、トヨタ関連の需要が安定しているため、一定のシェアを維持していますが、競合他社との競争や新興市場での競争力が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
愛三工業は、燃料ポンプをはじめとする製品の販売数量の増加と円安効果を活かした増収を目指しています。中期経営計画の具体的な施策については詳細な記載はありませんが、グローバル市場での販売拡大と技術革新を通じた競争力強化が期待されます。
4. 事業モデルの持続可能性
愛三工業の収益モデルは、トヨタグループへの安定した供給に依存しています。市場ニーズの変化に対しては、燃料系製品の多様化や新技術の導入を通じて適応を図っています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発においては、燃料ポンプやエンジンバルブなどの製品で独自性を持ち、特に環境対応型の製品開発に注力しています。これにより、収益を牽引する製品群を強化しています。
6. 株価の評価
- EPS（1株当たり利益）: 187.45円
- BPS（1株当たり純資産）: 2270.79円
- 株価: 2140円
業界平均PER（株価収益率）が13.3であることを考慮すると、愛三工業のPERは約11.4（2140円 ÷ 187.45円）となり、業界平均よりも低い水準です。これは、株価が割安である可能性を示唆しています。
7. テクニカル分析
直近の株価推移を見ると、株価は上昇傾向にあり、52週高値である2168円に近づいています。50日移動平均（1898.18円）や200日移動平均（1551.73円）を上回っており、強気のトレンドが続いていることが示唆されます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 314,336百万円（過去12か月）
- 営業利益: 15,502百万円
- 純利益: 11,744百万円
- ROE: 9.34%
- ROA: 3.97%
過去数年間で売上高と利益は増加傾向にあり、特に2023年度から2024年度にかけての成長が顕著です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.46%
- 配当性向: 30.75%
愛三工業は安定した配当を行っており、配当利回りも業界平均を上回っています。株主還元策としては、配当の他に自社株買いも検討されています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価は52週高値に近づいており、上昇モメンタムが強いです。トヨタグループとの関係性やグローバル展開が投資家の関心を集めている要因と考えられます。
11. 総評
愛三工業はトヨタグループ内での安定したポジションを背景に、堅調な業績を維持しています。技術革新による製品強化とグローバル市場での拡大が今後の成長ドライバーとなるでしょう。株価は業界平均に比べて割安感があり、配当利回りも魅力的です。全体として、愛三工業は安定した成長が期待される企業といえます。
企業情報
| 銘柄コード | 7283 |
| 企業名 | 愛三工業 |
| URL | http://www.aisan-ind.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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