1. 企業情報
日本基礎技術は、地盤改良工事を主力とする建設会社です。具体的には、化学注入工法や機械攪拌工法などの地盤改良技術、アンカー工事、法面保護工事、地すべり対策工事など、幅広い基礎工事を提供しています。近年は、民間分野への事業拡大にも注力し、直営施工体制の強化を図っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
日本基礎技術は、地盤改良工事分野で高い技術力と実績を持つ大手企業の一つです。公共事業だけでなく、民間需要を取り込むことで、安定した収益基盤を築いています。建設業界全体としては、人手不足や資材価格の高騰といった課題に直面しており、日本基礎技術も例外ではありません。
3. 経営戦略と重点分野
日本基礎技術は、中期経営計画において、技術の伝承と生産性向上、社内業務・社内システムの見直しによる働き方改革を推進しています。具体的には、独自工法を武器に民間分野の拡大を図り、直営施工体制を強化することで、収益性の向上を目指しています。
4. 事業モデルの持続可能性
日本基礎技術の収益モデルは、地盤改良工事を中心とした基礎工事の受注と施工です。公共事業への依存度を減らし、民間需要を取り込むことで、事業の安定化を図っています。建設業界は、景気変動の影響を受けやすい側面がありますが、インフラ整備や都市開発など、一定の需要が見込まれるため、事業の持続可能性は高いと考えられます。
5. 技術革新と主力製品
日本基礎技術は、地盤改良技術において独自の工法を有しており、これが競争力の源泉となっています。主力製品は、地盤改良技術を駆使した各種工事であり、法面保護工事、ダム基礎工事、アンカー工事など多岐にわたります。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 9.76倍
- PBR（実績）: 0.59倍
- EPS（会社予想）: 71.91円
- BPS（実績）: 1,183.33円
PERは業界平均（11.3倍）を下回っており、割安感があります。PBRも業界平均（0.7倍）を下回っており、割安と評価できます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、700円前後で推移しており、2025年3月7日には722円の高値を付けています。年初来高値は789円、年初来安値は441円です。50日移動平均線（641.42円）と200日移動平均線（641.80円）を上回っており、上昇トレンドにあると判断できます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で235.75億円。2024年3月期は239.09億円、2023年3月期は221.11億円、2022年3月期は228.55億円と、安定した売上高を維持しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で10.12億円。2024年3月期は7.79億円、2023年3月期は7.51億円、2022年3月期は5.69億円と、増加傾向にあります。
- ROE（実績）: 4.38%
- ROA（過去12か月）: 4.05%
- 自己資本比率（実績）: 66.8%
売上高、利益ともに堅調に推移しており、自己資本比率も高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.13%
- 1株配当（会社予想）: 22.00円
- 配当性向: 20.44%
安定した配当を実施しており、株主還元にも積極的な姿勢を示しています。2025年3月28日が配当落ち日です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、700円前後で推移しており、安定した動きを見せています。信用買残は増加傾向にあり、投資家の関心も高まっていると考えられます。
11. 総評
日本基礎技術は、地盤改良工事を主力とする安定した収益基盤を持つ企業です。財務体質も良好で、株主還元にも積極的です。PER、PBRともに割安感があり、テクニカル的にも上昇トレンドにあると判断できます。ただし、建設業界特有の人手不足や資材価格の高騰といったリスク要因には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 1914 |
| 企業名 | 日本基礎技術 |
| URL | http://www.jafec.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。