ノバック(5079) 企業分析レポート
分析日: 2024年11月20日
1. 現在の株価の評価:
株価：2618円
EPSに基づく評価:
- TTM EPS: 55.80円
- PER: 2618円 ÷ 55.80円 ≒ 46.9 倍
BPSに基づく評価:
- 最新四半期BPS: 3498.06円
- PBR: 2618円 ÷ 3498.06円 ≒ 0.75 倍
評価:
PERは業界平均（11.3倍）を大きく上回っており、高めの評価と言える。一方、PBRは業界平均（0.7倍）をやや上回っているものの、それほど高くはない。EPSとBPSの両方の指標から見ると、現在の株価は割高感がある可能性を示唆している。ただし、今後の業績動向や市場環境によって評価は変化する可能性がある。
2. テクニカル分析:
直近の株価は2618円と、52週高値（3830円）からは大きく下落している。また、50日移動平均線（2921.36円）と200日移動平均線（3087.77円）を下回っており、弱気トレンドにある可能性を示唆している。しかし、直近の株価は下落傾向を一時的に止めているように見える。今後の動向に注目が必要である。
3. 財務諸表分析:
- 収益性: 利益率は低く、特に直近の四半期は大幅な減益となっている。売上高は横ばい傾向にあるものの、利益確保に課題が見られる。
- 安全性: 負債比率は低く、財務状況は比較的安定していると言える。流動性も高く、短期的な支払能力は問題ない。
- 成長性: 売上高の成長は鈍化しており、利益成長も停滞している。
4. 業界のポジションと市場シェア:
資料からは、ノバックの業界における正確なポジションや市場シェアは不明である。建設業という競争の激しい業界において、ニッチな市場をターゲットにしている可能性もある。
5. 経営戦略と重点分野:
資料からは、ノバックの具体的な経営戦略や重点分野は不明である。
6. 事業モデルの持続可能性:
日本の建設業界は、少子高齢化や公共事業の減少といった課題を抱えている。ノバックの事業モデルがこれらの課題に対応できるかどうかは、今後の業績に大きく影響する。
7. 技術革新と主力製品（サービスや製品開発など）:
資料からは、ノバックの技術革新や主力製品に関する情報は不明である。
8. 株主還元と配当方針:
予想配当金は1株あたり120円と高配当であるが、ペイアウトレシオが215.05%と100%を超えていることから、利益を上回る配当を行っていることになる。これは、将来の投資や成長への資金を圧迫する可能性がある。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
直近の株価は下落傾向にあるものの、取引量はそれほど大きくない。投資家の関心は限定的であると考えられる。
結論:
ノバックの現在の株価は、PERから見て割高感がある可能性が高い。利益率の低さや成長性の鈍化も懸念材料である。高配当であることは魅力的な点ではあるが、ペイアウトレシオの高さが懸念される。より詳細な情報、特に今後の業績見通しや経営戦略に関する情報が得られれば、より正確な評価が可能となる。 現状の情報だけでは投資判断を行うことは困難である。
免責事項: 本レポートは情報提供を目的としており、投資助言を意図するものではありません。投資に関する最終的な決定は、ご自身の判断で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 5079 |
| 企業名 | ノバック |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.2.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。掲載された情報は、AIや公開データをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。投資判断はすべてご自身の責任で行ってください。
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