1. 企業情報
- 事業内容: アマダは、金属加工機械の世界大手であり、板金加工機械で国内トップシェアを誇ります。レーザー加工機、パンチプレス、プレスブレーキ、溶接機など幅広い製品を提供し、海外展開も積極的に行っています。配当性向50%を目標としています。
- 特徴: 金属加工機械の総合メーカーとして、世界首位級の地位を確立しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 板金加工機で国内トップシェアを誇り、世界でも有数の企業です。
- 競争優位性: 長年の技術力と豊富な製品ラインナップ、グローバルな販売ネットワークが強みです。
- 課題: 世界経済の変動や、競合他社との競争激化が課題として挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 中期経営計画2025を策定し、公表しています。
- 重点分野: 効率的な事業運営、海外市場の開拓、新技術の開発などが重要と考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 金属加工機械の販売、リース、メンテナンス、消耗品の販売など、多角的な収益源を持っています。
- 市場ニーズへの適応力: 顧客ニーズに合わせた製品開発や、省人化・自動化といったトレンドへの対応が重要です。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: レーザー技術、自動化技術、ソフトウェア開発など、幅広い分野で技術革新を進めています。
- 主力製品: 板金加工機械（レーザー加工機、プレスブレーキ等）が収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- PER (会社予想): 14.19倍 (業界平均: 16.6)
- PBR (実績): 0.96倍 (業界平均: 1.4)
- EPS (会社予想): 109.02円
- BPS (実績): 1,618.15円
- 評価: PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、1474円から1569.5円の間を変動しています。
- 現在の株価: 1,547.0円
- 52週高値: 1,912円
- 52週安値: 1,302円
- 200日移動平均: 1,554.96円
- 50日移動平均: 1,517.01円
- 判断: 52週高値からは下落していますが、50日、200日移動平均線付近で推移しており、底堅い動きを見せています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で400,071百万円と、堅調に推移しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で53,034百万円と、増益傾向です。
- ROE (実績): 7.86%
- ROA (過去12か月): 4.62%
- 自己資本比率 (実績): 77.8%と高く、財務体質は良好です。
- 直近四半期決算: 売上高、営業利益ともに減少。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 4.01%
- 1株配当 (会社予想): 62.00円
- 配当性向: 66.59%
- 株主還元策: 配当を重視する方針です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近では、1,500円前後で推移しています。
- 信用取引: 信用買残は減少傾向、信用売残は増加傾向です。
- 株価への影響要因: 世界経済の動向、金属加工機械市場の需要、為替レートなどが影響を与える可能性があります。
11. 総評
アマダは、金属加工機械分野で世界的に高い競争力を持つ企業です。財務体質も良好で、高い配当利回りも魅力です。直近の業績は減収減益となっていますが、中期経営計画に基づき、今後の成長が期待されます。株価は割安感があり、テクニカル的にも底堅い動きを見せています。
ただし、世界経済の動向や市場の競争激化など、注意すべき点もあります。
企業情報
| 銘柄コード | 6113 |
| 企業名 | アマダ |
| URL | https://www.amada.co.jp/ja/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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