1. 企業情報
日本製罐は、金属缶の製造・販売を主とする企業です。具体的には、塗料用18リットル缶や粉ミルク用缶などの産業用・美術缶を手掛けています。また、不動産賃貸事業も行っています。JFEコンテイナーとの提携により、事業基盤を強化しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
日本製罐は、製缶業界の中堅企業であり、産業用18リットル缶の分野では大手の一角を占めています。粉ミルク用缶などの美術缶にも強みを持っています。業界内での競争は激しく、大手企業との差別化や、JFEコンテイナーとの連携によるコスト競争力が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営戦略に関する具体的な情報は、今回のデータからは明確に読み取れません。しかし、中期経営計画や、重点分野に関する情報は、今後の業績を左右する重要な要素となります。直近では、希望退職者の募集による構造改革を進めています。
4. 事業モデルの持続可能性
金属缶の需要は、食品や工業製品の包装需要に依存するため、景気変動の影響を受けやすいと考えられます。環境問題への対応として、リサイクル可能な素材への転換や、省資源化への取り組みが重要になります。
5. 技術革新と主力製品
主力製品は、塗料用18リットル缶や粉ミルク用缶です。技術革新としては、接着缶の開発など、製品の付加価値を高める取り組みが重要です。
6. 株価の評価
- 株価: 1,437円
- EPS（会社予想）: -278.48円
- PER（会社予想）: — (EPSがマイナスのため算出不可)
- BPS（実績）: 3,111.42円
- PBR（実績）: 0.46倍
EPSがマイナスであり、PERは算出できません。PBRは0.46倍と低く、割安感があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、1,383円から1,448円の間で推移しており、2025年3月24日の終値は1,437円です。年初来安値は1,302円、年初来高値は2,070円であり、現在の株価は年初来安値からやや上昇した水準にあります。50日移動平均線は1395.92、200日移動平均線は1536.32であり、株価は短期的な移動平均線を上回っているものの、長期的な移動平均線を下回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で122.48億円。2024年3月期は109.20億円、2023年3月期は104.72億円と、増収傾向にありました。しかし、直近の四半期決算では減収となっています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で2.57億円の黒字。しかし、直近の四半期決算では営業損失を計上しています。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で2.71億円の黒字。しかし、直近の四半期決算では親会社株主に帰属する四半期純損失を計上しています。
- ROE（実績）: 5.26%
- ROA（過去12か月）: -1.58%
- 自己資本比率（実績）: 34.2%
売上高は増加傾向にありましたが、直近の四半期決算では減収、営業損失、経常損失、親会社株主に帰属する四半期純損失を計上しており、業績は悪化しています。自己資本比率は34.2%と、財務体質は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.39%
- 1株配当（会社予想）: 20.00円
- 配当性向: 167.14%
- 自社株買い: 過去には実施されていません。
配当利回りは1.39%と、それほど高くありません。2025年3月期の配当予想は20円ですが、前期の配当実績は70円であり、減配となる見込みです。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、1,400円台で推移しており、大きな変動は見られません。信用買い残は増加傾向にあり、投資家の関心はやや高まっている可能性があります。
11. 総評
日本製罐は、金属缶製造販売を主とする企業であり、産業用18リットル缶や粉ミルク用缶に強みを持っています。しかし、直近の業績は減収減益であり、構造改革を進めている状況です。株価はPBRが0.46倍と割安感があるものの、EPSはマイナスであり、業績の回復が急務です。配当利回りは1.39%と、それほど高くありません。今後の業績推移と、構造改革の効果に注目する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 5905 |
| 企業名 | 日本製罐 |
| URL | http://www.nihonseikan.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
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