1. 企業情報
バーチャレクス・ホールディングスは、顧客管理（CRM）関連のコンサルティング、システム開発、コールセンター運営などのアウトソーシングサービスを提供する企業です。ITソリューションとBPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）を組み合わせた一気通貫のサービスが強みです。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 情報通信・サービス業に属し、特にITサービス分野で事業を展開しています。
- 競争優位性: 顧客管理に関するコンサルティングからシステム開発、運用までをワンストップで提供できる点が強みです。
- 課題: ITサービス市場は競争が激しく、技術革新のスピードも速いため、常に最新の技術を取り入れ、顧客ニーズに対応していく必要があります。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細な情報は公開されていませんが、顧客企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を支援し、顧客との関係性を強化するサービスを提供していくものと推測されます。
- 中期経営計画: 2025年3月期の第3四半期決算短信によると、Kotozna株式会社との連携による生成AIを活用したソリューションサービスの構築と展開を進めています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 顧客管理システム開発、コンサルティング、コールセンター運営などのアウトソーシングサービスを提供し、安定的な収益を確保しています。
- 市場ニーズへの適応力: クラウドサービスやAIなどの最新技術を取り入れ、顧客ニーズの変化に対応していく必要があります。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 生成AIを活用したソリューションの開発を進めています。
- 主力製品・サービス: CRMシステム開発、コールセンターアウトソーシング、BPOサービスなど。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 8.44倍（業界平均：25.7）
- PBR（実績）: 1.35倍（業界平均：2.5）
- EPS（会社予想）: 95.21円
- BPS（実績）: 596.05円
現在の株価804円は、PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は800円前後で推移しており、200日移動平均線（810.97円）を下回っています。
- 年初来高値: 1,285円
- 年初来安値: 685円
直近の株価は、年初来高値からは大きく下落していますが、年初来安値からは上昇傾向にあります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月の売上高は6,692百万円で、前期（2023年3月期）の6,798百万円から減少しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月の営業利益は371百万円で、前期の576百万円から減少しています。
- 純利益: 過去12ヶ月の純利益は202.8百万円で、前期の635.876百万円から大きく減少しています。
- ROE（実績）: 12.18%
- ROA（実績）: 4.49%
- 自己資本比率（実績）: 48.7%
売上高、利益ともに減少傾向にあり、収益性の低下が見られます。自己資本比率は48.7%と、財務体質は比較的安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.87%
- 1株配当（会社予想）: 15.00円
- 配当性向: 48.39%
- 株主還元策: 2025年3月期の年間配当は15.00円を予定しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は800円前後で小幅に変動しています。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向にあり、個人投資家の関心は高まっている可能性があります。
- 株価への影響要因: 業績動向、IT業界の動向、新技術の導入状況などが株価に影響を与える可能性があります。
11. 総評
バーチャレクス・ホールディングスは、CRM関連のコンサルティングからシステム開発、運用までを手掛ける企業であり、安定的な収益基盤を持っています。しかし、直近の業績は売上高、利益ともに減少しており、収益性の改善が課題です。株価は割安感がありますが、今後の業績回復と、生成AIを活用した新サービスの展開に注目が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 6193 |
| 企業名 | バーチャレクス・ホールディングス |
| URL | http://www.vx-holdings.com/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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