1. 企業情報
- 事業内容: 住友倉庫は、倉庫保管、貨物処理、輸送、不動産賃貸など、幅広い総合物流サービスを提供する企業です。国内だけでなく、国際的な物流サービスも展開しています。具体的には、倉庫業、輸送業（トラック、コンテナ）、港湾運送、国際物流、不動産賃貸など多岐にわたる事業を行っています。近年は、海運子会社を売却し、物流と不動産賃貸に経営資源を集中させています。
- 特徴: 倉庫大手であり、総合物流企業として、多様な顧客ニーズに対応できる体制を構築しています。不動産賃貸事業も手掛け、安定的な収益基盤を築いています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 倉庫・運輸関連業界に属し、大手企業として一定のシェアを占めています。
- 競争優位性: 総合物流サービスを提供できる点、長年の実績と顧客基盤、不動産賃貸による安定収益が強みです。
- 課題: 競争激化、燃料価格や人件費などのコスト上昇、物流業界全体の労働力不足などが課題として挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 中期経営計画に基づき、持続的な成長を目指しています。
- 中期経営計画の重点分野:
- 物流事業の強化：取扱量の増加、適正料金の収受、eコマース関連の取扱拡大。
- 不動産事業の強化：賃貸用オフィスビルの稼働率向上、新規物件の取得。
- 収益基盤の強化：コスト削減、効率化の推進。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 物流サービスと不動産賃貸による安定的な収益構造です。
- 市場ニーズへの適応力: eコマースの拡大など、変化する市場ニーズに対応するため、物流サービスの拡充を図っています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 物流管理システム（SWIFT、SWAN）の開発・導入により、業務効率化を図っています。
- 主力製品/サービス: 倉庫保管、輸送サービス、港湾運送、国際物流サービス、不動産賃貸。
6. 株価の評価
- EPS (1株あたり利益): 直近12ヶ月で160.07円
- BPS (1株あたり純資産): 直近四半期で3264.55円
- PER (株価収益率): 17.72 (株価2836円 / EPS160.07円)
- PBR (株価純資産率): 0.87 (株価2836円 / BPS3264.55円)
- 業界平均PER: 14.8
- 評価: PERは業界平均をやや上回っていますが、PBRは1倍を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は2800円台で推移しており、200日移動平均線（2709.91円）を上回っています。
- 52週高値/安値: 52週高値は2935円、52週安値は2382円。
- 現在の株価: 2836円であり、52週高値に近づきつつあります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で1876.76億円。2023年3月期は2239.45億円、2024年3月期は1846.57億円。
- 営業利益: 過去12ヶ月で129.11億円。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で125.49億円。
- ROE (自己資本利益率): 過去12ヶ月で5.36%
- ROA (総資産利益率): 過去12ヶ月で1.93%
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフローは235億円。
- 分析: 売上高は減少傾向ですが、利益率は安定しています。ROE、ROAはもう少し改善の余地があります。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.72% (年間配当105円、株価2836円)
- 配当性向: 63.10%
- 株主還元策: 配当を実施しています。
- Ex-Dividend Date: 2025年3月28日
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は、2800円台で小幅な変動を繰り返しています。
- 出来高: 平均出来高は159.38k株。
- 株価への影響要因: 業績、配当、市場全体の動向、物流業界の動向、不動産市況などが影響を与える可能性があります。
11. 総評
住友倉庫は、安定した収益基盤を持つ総合物流企業です。配当利回りも高く、株主還元にも積極的です。直近の株価は、52週高値に近づいており、テクニカル的にも良好な状況です。財務状況も安定しており、今後の業績拡大に期待できます。ただし、業界の競争激化やコスト上昇などの課題も抱えています。投資判断にあたっては、これらの点を考慮し、ご自身の投資目標やリスク許容度に合わせて慎重に検討してください。
企業情報
| 銘柄コード | 9303 |
| 企業名 | 住友倉庫 |
| URL | http://www.sumitomo-soko.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 倉庫・運輸関連業 |
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