伊豆シャボテンリゾート(6819) 株価分析レポート
2024年11月20日 02:47 時点
1. 現在の株価の評価
現在の株価は461.0円です。 以下のEPSとBPSに基づく株価評価と比較することで、割高か割安かを判断します。
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EPSに基づく株価評価: 直近のDiluted EPSは17.50円。業界平均PERを15倍と仮定すると、理論株価は17.50円 × 15倍 = 262.5円となります。現在の株価461.0円は、この理論株価を大きく上回っており、EPSベースでは割高と判断できます。
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BPSに基づく株価評価: 直近のBook Value Per Share (BPS)は265.34円。業界平均PBRを1.2倍と仮定すると、理論株価は265.34円 × 1.2倍 = 318.41円となります。現在の株価461.0円は、この理論株価も上回っていますが、EPSベースよりは割安感があります。
2. テクニカル分析
直近の株価は461円で、50日移動平均線(451.08円)と200日移動平均線(443.09円)を上回っています。52週高値(525.00円)からはまだ下回っていますが、52週安値(347.00円)からはかなり上昇しています。直近の株価推移は、やや高値圏にあるものの、明確なトレンドは読み取れません。出来高は変動が大きく、明確なトレンドを示唆するものではありません。
3. 財務諸表分析
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収益性: 2024年3月期の売上高は前年比大幅増。営業利益率、純利益率ともに高い水準を維持しています。ただし、TTMのEPSは前年比減少しており、収益の持続性については注視が必要です。
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安全性: 有利子負債は比較的少なく、自己資本比率は高い水準を維持していると考えられます(Total Debt/Equity (mrq) が15.92%と低いことから推測)。流動性も良好(Current Ratio (mrq) 3.29)。財務内容は健全です。
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成長性: 売上高は増加傾向ですが、利益の伸びは売上高ほどではありません。今後の成長性については、新たな事業展開や集客戦略の成功が鍵となります。
4. 業界のポジションと市場シェア
伊豆シャボテンリゾートは、レジャー業界に属しますが、具体的な市場シェアの情報は公開情報からは得られませんでした。競合他社との比較分析が必要となります。
5. 経営戦略と重点分野
公開情報からは、具体的な経営戦略の詳細は不明です。テーマパーク運営を主軸としていますが、今後の成長戦略については、より詳細な情報が必要です。
6. 事業モデルの持続可能性
テーマパーク運営は、景気変動の影響を受けやすく、季節変動も大きいため、事業モデルの持続可能性には課題があります。集客力の維持、新たな顧客層の開拓、多様なサービス提供などが重要となります。
7. 技術革新と主力製品（サービスや製品開発など）
公開情報からは、具体的な技術革新や新製品・サービス開発の情報は得られませんでした。
8. 株主還元と配当方針
配当性向は高く(Payout Ratio 4 57.08%)、株主還元を重視していると考えられます。今後の配当政策については、業績動向に左右される可能性があります。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は変動が大きく、明確なモメンタムは見られません。投資家関心も、公開情報からは判断できません。
10. まとめ
伊豆シャボテンリゾートは、財務内容は健全で、配当利回りは魅力的です。しかし、EPSベースでは現在の株価は割高に評価されており、業績の持続性、市場シェア、具体的な成長戦略などの情報が不足しているため、投資判断には慎重な検討が必要です。 より詳細な情報収集、競合他社との比較分析、将来の業績予測を行うことで、より正確な評価が可能となります。 本分析はあくまで公開情報に基づいたものであり、投資助言ではありません。
免責事項: この分析は公開情報に基づいて作成されたものであり、将来の業績を保証するものではありません。投資の決定は、ご自身の責任において行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 6819 |
| 企業名 | 伊豆シャボテンリゾート |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.2.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。掲載された情報は、AIや公開データをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。投資判断はすべてご自身の責任で行ってください。
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