ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐ（証券コード:4346）分析
現在の株価の評価
- 株価: 795.0円
- EPS（会社予想）: 53.81円
- BPS（実績）: 195.09円
- PER（会社予想）: 14.89倍
- PBR（実績）: 4.11倍
評価
- PER: 現在のPERは14.89倍であり、業界平均の14.1倍とほぼ同水準。これは企業の利益に対する市場の評価が妥当であることを示唆。
- PBR: PBRは4.11倍と高めであり、資産に対する市場評価が高いことを示すが、業界平均の1.0倍とは大きく乖離しているため、資産の価値に対する過剰評価の可能性も考えられる。
テクニカル分析
- 年初来高値: 900円
- 年初来安値: 510円
- 現在の株価: 795円
- 直近の株価動向: 直近の株価は803円から795円に下落。高値圏からの調整が見られる。50日移動平均（787.88円）を上回っており、短期的には強気のトレンドが続いている可能性がある。
財務諸表分析
- 売上高: 22,792百万円（前年比増加）
- 営業利益: 769百万円
- 純利益: 367百万円
- 自己資本比率: 13.8%
- ROE: 28.75%
評価
- 売上高は増加傾向にあり、営業利益も改善しているが、自己資本比率が低く、財務の安全性には課題がある。ROEは高いが、資本効率の改善が求められる。
業界のポジションと市場シェア
- 業界: エンベデッド・ファイナンス、電子メディア、エンターテインメントなど多岐にわたる事業を展開。
- 市場シェア: 具体的な市場シェアの情報は不足しているが、エネルギー効率機器の導入支援や電子メディアの発行など、ニッチな市場での競争力があると考えられる。
経営戦略と重点分野
- 経営戦略: 省エネルギー設備の導入支援を通じて顧客のコスト削減を図る。また、電子メディアやプロモーション支援を強化し、収益の多様化を目指している。
- 重点分野: エンベデッド・ファイナンス事業とメディア・プロモーション事業が中心。
事業モデルの持続可能性
- 省エネルギー設備の導入支援は、環境意識の高まりとともに需要が増加する見込みであり、持続可能なビジネスモデルとして期待される。
技術革新と主力製品
- 主力製品: Nexyz.Zero Seriesを通じた省エネルギー設備の導入。
- 技術革新: AIを活用した診断アプリや3Dホログラム投影サービスなど、技術革新を取り入れた新サービスの提供が進められている。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.50%
- 1株配当（会社予想）: 20.00円
- 配当方針: 安定した配当を維持する姿勢が見られ、株主還元に注力している。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用倍率: 18.40倍（高水準）
- 信用買残: 864,800株（増加傾向）
評価
- 高い信用倍率は投資家の強気な見方を反映しているが、過熱感もあるため注意が必要。
総評
ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐは、省エネルギー設備の導入支援や電子メディア事業を中心に成長を続けており、今後の市場動向に応じた持続可能なビジネスモデルを構築している。財務指標においては改善が見られるものの、自己資本比率の低さが懸念材料。株主還元に対する姿勢も評価できるが、テクニカル面では調整局面にあるため、慎重な投資判断が求められる。
企業情報
| 銘柄コード | 4346 |
| 企業名 | NEXYZ.Group |
| URL | https://www.nexyzgroup.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 金融（除く銀行） – その他金融業 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.0.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。