1. 企業情報
企業名: 東海リース株式会社
概要: 東海リースは、日本国内で仮設建物リース、設計、製作、組み立て、解体、輸送を手掛ける企業です。主要なソリューションには、コンビニエンスストア、保育園、工場、消防署、緊急仮設住宅、政府機関、警察ボックス、オフィス、トイレなどの仮設建物や、学校、投票所、オフィスなどのユニットハウスが含まれます。また、TUの天井、パーティション、キッチンキャプセル、Tokaiシステム基盤、鉄骨キャノピー、鉄骨ステップ、エアコンパネル、オフィス家具、機器なども提供しています。
事業内容: 仮設建物リース100%
市場区分: スタンダード（内国株式）
住所: 〒530-0041 大阪市北区天神橋2-北2-6
代表者名: 塚本 博亮
設立年月日: 1968年5月20日
従業員数: 568人
平均年齢: 42.9歳
平均年収: 5,460千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: 東海リースは仮設建物リースの専門家として、設計から製作、組み立て、解体、輸送までを自社で実施しており、廃材削減にも取り組んでいます。
課題: 物価上昇による個人消費の伸び悩みや人手不足が懸念されます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: 中期経営計画の詳細は公表されていませんが、売上高17,310百万円、営業利益620百万円、親会社株主に帰属する当期純利益420百万円の見通しを示しています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 詳細は公表されていません。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: 仮設建物リース市場は建設業界の需要に依存しており、景気の変動に影響されます。しかし、東海リースは自社で設計から解体までを一貫して行うことで、市場ニーズの変化に適応できる事業モデルを持っています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: 詳細は公表されていません。
収益を牽引している製品やサービス: 仮設建物リース、設計、製作、組み立て、解体、輸送サービスが主力です。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 264.99円
- BPS（実績）: 4,673.43円
- PER（会社予想）: 8.32倍
- 現在の株価: 2,204円
現在の株価はEPSを基準にすると、PER 8.32倍となり、業界平均PER 15倍と比較して割安な水準と言える。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均: 1,860.30円
- 200日移動平均: 1,800.35円
- 直近10日間の株価推移:
- 高値: 2,241円
- 安値: 1,350円
- 現在の株価: 2,204円
現在の株価は50日移動平均と200日移動平均の両方よりも高く、直近10日間の高値圏に位置しています。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 17.3B円
- 利益率（過去12か月）: 4.20%
- ROE（過去12か月）: 4.55%
- ROA（過去12か月）: 1.98%
- キャッシュフロー（直近四半期）: 2.41B円
売上高は前年比で4.4%減少していますが、ROEとROAは健全な水準を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 5.44%
- 年間配当予想: 100円
- 配当性向: 43.85%
配当利回りは5.44%と高く、配当性向も43.85%と適切な水準です。
自社株買いなどの株主還元策:
- 自己株買い: 1.04%の自己株を保有
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価: 上昇傾向
株価への影響を与える要因:
- 業績予想: 売上高、営業利益、純利益の見通しが好調
- 配当性向: 適切な水準
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
東海リースは仮設建物リース市場の専門家として、自社で一貫したサービスを提供しており、市場ニーズの変化に適応できる事業モデルを持っています。株価はEPSを基準に割安な水準で、テクニカル分析では高値圏に位置しています。財務面ではROEとROAが健全な水準を維持しており、配当性向も適切です。全体的に、株価の評価は割安で、事業モデルの持続可能性も高く、投資家にとって魅力的な企業と言えるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 9761 |
| 企業名 | 東海リース |
| URL | http://www.tokai-lease.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。