ハイマックス(4299) 企業分析
免責事項: 本分析は、情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 1373円
- PER（会社予想）: 13.13倍 (業界平均17.6倍を下回る)
- PBR（実績）: 1.42倍 (業界平均1.6倍を下回る)
- EPS（会社予想）: 105.40円
- BPS（実績）: 971.89円
EPSに基づく株価評価：105.40円 × 13.13倍 ≒ 1383円
BPSに基づく株価評価：971.89円 × 1.42倍 ≒ 1380円
現在の株価は、EPSとBPSに基づく評価額とほぼ同等である。
2. テクニカル分析
- 直近の株価動向: 12月11日の終値は1373円。年初来高値1505円、年初来安値1039円と比較すると、中間的な水準にある。直近数日の株価は横ばい傾向。
- 移動平均線: 50日移動平均線(1374.78円)、200日移動平均線(1373.64円)とほぼ同水準にある。
- 出来高: 直近の出来高は非常に少ない(700株)。
3. 財務諸表分析
- 売上高: 過去数年で増加傾向にある。2024年3月期は173億5700万円。
- 営業利益: 2024年3月期は17億1900万円。売上高増加に伴い増加傾向。
- 純利益: 2024年3月期は11億8400万円。売上高増加に伴い増加傾向。
- 自己資本比率: 非常に高い水準を維持している(80.5%)。財務基盤は安定していると言える。
- ROE: 11.14%と高い水準にある。
4. 業界のポジションと市場シェア
- 独立系SI: 金融機関向けに強みを持つ。保険、クレジットカード、流通分野も展開。
- 主要顧客: 野村総研、IBM、富士通など大手企業が多い。
- 市場シェア: 詳細な市場シェアの情報は不明。
5. 経営戦略と重点分野
- コアビジネス拡大: システム・ソリューションサービス、システム・メンテナンスサービスの両面での成長を目指す。
- DX案件の積極的受注: DX関連案件の受注拡大に注力している。
- 流通分野開拓: 新規事業分野として、流通分野への進出を強化している。
6. 事業モデルの持続可能性
- 顧客基盤: 大手企業との安定した取引関係を有している。
- 技術力: 金融機関向けシステム開発に強みを持つ。DX関連技術への対応も進めている。
- 競争優位性: 独立系SIとしての柔軟性と専門性を活かしたサービス提供が強みとなる可能性がある。
7. 技術革新と主力製品
- 主力事業: システム・ソリューションサービス、システム・メンテナンスサービス。
- 技術革新: DX関連技術への対応を進めている。具体的な技術内容については不明。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.18%
- 1株配当（会社予想）: 44円
- 配当性向: 40.60%
9. 株価モメンタムと投資家関心
- 信用取引: 信用買残は少なく、信用倍率も低い。投資家の関心は低いと推測される。
- 出来高: 出来高が非常に少ない。
10. 総評
ハイマックスは、独立系SIとして金融機関を中心に安定した事業基盤を築いている。高い自己資本比率とROEは財務状況の強さを示している。DX関連案件への積極的な取り組みも評価できる。ただし、市場シェアや具体的な技術革新の内容、投資家の関心の低さなどは今後の動向を注視する必要がある。 PER、PBRは業界平均を下回っており、割安感がある可能性も示唆される。しかし、少ない出来高は流動性の低さを示唆しており、投資判断には注意が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 4299 |
| 企業名 | ハイマックス |
| URL | http://www.himacs.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。