1. 企業情報
株式会社ソトーは、毛織物染色を主力とする企業です。複合繊維織物の加工やテキスタイル企画にも強みを持っています。染色加工、テキスタイル、不動産賃貸の3つの事業を展開しており、特に不動産賃貸事業が安定した収益基盤となっています。抗菌や吸水・撥水などの特殊加工技術も有しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ソトーは、毛織物染色業界において一定の地位を占めています。しかし、繊維業界全体としては、消費者の節約志向やSDGsへの取り組みによる製品在庫の削減、見込み生産の縮小など、厳しい市場環境に直面しています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、テキスタイル事業における既存得意先との取り組み強化や輸出拡大、産地メーカーとの協業などを戦略としています。また、不動産賃貸事業を安定収益の柱としています。
* 中期経営計画: 情報なし
* 重点分野: テキスタイル事業の強化、不動産事業の安定化
4. 事業モデルの持続可能性
ソトーの収益モデルは、染色加工、テキスタイル、不動産賃貸の組み合わせによって構成されています。不動産賃貸事業が安定した収益源となっている一方、染色加工事業は市況の影響を受けやすく、テキスタイル事業は競争が激しい状況です。市場ニーズの変化への適応としては、特殊加工技術の開発やテキスタイル事業の強化が挙げられます。
5. 技術革新と主力製品
ソトーは、抗菌や吸水・撥水など、特殊加工技術を強みとしています。
* 主力製品: 毛織物染色加工、複合繊維織物加工、テキスタイル製品
6. 株価の評価
- 株価: 717円 (2025年3月24日終値)
- PER（会社予想）: 39.31倍 (業界平均: 12.6倍)
- PBR（実績）: 0.62倍 (業界平均: 0.5倍)
- EPS（会社予想）: 18.24円
- BPS（実績）: 1,161.47円
PERは業界平均を大きく上回っており、割高感があります。PBRは業界平均並みです。
7. テクニカル分析
- 年初来高値: 792円
- 年初来安値: 612円
- 直近10日間の株価推移: 株価は700円台で推移しており、50日移動平均線（693.74円）と200日移動平均線（690.78円）を上回っています。
直近の株価は、年初来高値には及ばないものの、安値圏からは上昇傾向にあります。
8. 財務諸表分析
| 指標 | 過去12ヶ月 (実績) | 3/31/2024 (実績) | 3/31/2023 (実績) |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 10,709百万円 | 10,709百万円 | 9,826百万円 |
| 営業利益 | 341百万円 | – | -547百万円 |
| 経常利益 | 2,833百万円 | – | -691百万円 |
| 当期純利益 | 2,704百万円 | – | -723百万円 |
| ROE | 21.78% | – | – |
| ROA | -0.07% | – | – |
| 自己資本比率 | 75.9% | – | – |
| 営業利益率 | -2.50% | – | -5.57% |
2024年3月期は増収増益でしたが、2025年3月期第3四半期累計では減収減益となっています。ROEは高い水準ですが、ROAはマイナスです。自己資本比率は高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 5.58%
- 1株配当（会社予想）: 40.00円
- 配当性向: 13.64%
- 株主還元策: 情報なし
高い配当利回りは魅力ですが、業績悪化による減配リスクに注意が必要です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 安定した推移
- 信用取引: 信用買い残は増加傾向、信用売り残も増加傾向。
- 株価への影響要因: 業績、配当、業界動向、世界経済の動向など。
11. 総評
ソトーは、毛織物染色を主力とする企業であり、高い配当利回りが魅力です。しかし、業績は変動しており、今後の見通しは不透明です。PERは割高であり、株価は割安感はありません。テクニカル面では、底堅い動きを見せていますが、業績の回復が今後の株価上昇の鍵となります。投資を検討する際には、業績動向や今後の事業戦略を注視し、リスクを十分に考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3571 |
| 企業名 | ソトー |
| URL | http://www.sotoh.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 繊維製品 |
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