1. 企業情報
レオン自動機は、食品加工機械の製造・販売を主力とする企業です。特に、自動包あん機や製パン機といった、食品製造の自動化に貢献する機械で高い技術力と実績を持っています。国内だけでなく、海外、特に米国でのパン製造販売事業も展開しており、グローバルな事業展開を進めています。
2. 業界のポジションと市場シェア
レオン自動機は、食品加工機械業界において、技術力と製品の多様性で一定の競争優位性を確立していると考えられます。自動包あん機や製パン機といったニッチな分野に強みを持ち、食品製造の効率化ニーズに応えることで、安定した需要を獲得しています。
課題:
- 食品業界全体の動向（原材料価格の変動、人手不足、消費者の嗜好変化など）の影響を受けやすい。
- 競合他社との技術競争、価格競争にさらされる。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
- 中期経営計画に基づき、新機種の開発を強化し、リスクに左右されない安定経営基盤を構築することを目指しています。
中期経営計画の重点分野:
- 新製品の開発
- 海外市場の開拓
- 既存顧客との関係強化
- 食品製造販売事業の拡大
4. 事業モデルの持続可能性
レオン自動機の事業モデルは、食品製造の自動化というニーズに応えるものであり、一定の持続性があると考えられます。食品業界は、人手不足や生産性向上へのニーズが高く、レオン自動機の製品はこれらの課題解決に貢献します。
適応力:
- 市場ニーズの変化に対応するため、新製品の開発や既存製品の改良を継続的に行っています。
- 海外市場の開拓を通じて、事業の多角化を図っています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
- 食品加工機械の分野で、省力化、効率化、高品質化を実現する技術開発を進めています。
主力製品:
- 自動包あん機
- 製パン機
6. 株価の評価
- 株価: 1,300.0円 (2025年3月25日)
- EPS（会社予想）: 139.59円
- PER（会社予想）: 9.31倍 (業界平均: 16.6倍)
- BPS（実績）: 1,411.52円
- PBR（実績）: 0.92倍 (業界平均: 1.4倍)
評価:
PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年3月11日以降、株価は上昇傾向にあります。年初来安値1,218円から上昇し、現在は1,300円近辺で推移しています。
* 50日移動平均: 1370.36円
* 200日移動平均: 1438.04円
50日、200日移動平均を下回っており、中期的なトレンドは弱気です。
8. 財務諸表分析
売上高:
- 過去12ヶ月: 37,703百万円
- 2024年3月期: 35,269百万円
- 増収傾向にあります。
営業利益:
- 過去12ヶ月: 4,883百万円
- 2024年3月期: 3,007百万円
- 増益傾向にあります。
ROE（実績）: 10.95%
ROA（過去12か月）: 6.72%
自己資本比率（実績）: 80.4%
* 高い自己資本比率であり、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.23%
- 1株配当（会社予想）: 42.00円
- 配当性向: 33.74%
安定した配当を実施しており、株主還元に積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、短期的なモメンタムは強気です。
株価への影響要因:
- 食品業界の動向
- 新製品の開発状況
- 海外市場の成長
- 円安の影響
11. 総評
レオン自動機は、食品加工機械分野で高い技術力と安定した収益基盤を持つ企業です。財務体質も良好で、株主還元にも積極的です。株価は割安感があり、直近の株価は上昇傾向にあります。
総合的な見解:
食品業界の動向、新製品の開発状況、海外市場の成長、円安の影響など、様々な要因を注視しながら、中長期的な視点での投資を検討する価値があると考えられます。
企業情報
| 銘柄コード | 6272 |
| 企業名 | レオン自動機 |
| URL | http://www.rheon.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。