ハイマックス（証券コード:4299）分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 1,373円
- EPS（会社予想）: 105.40円
- PER（会社予想）: 13.13倍
現在の株価は、EPSに基づいて1,373円 / 105.40円 = 13.03倍のPERで取引されている。業界平均PERは17.6倍と比較して、割安評価と言える。
BPSに基づく評価
- BPS（実績）: 971.89円
- 現在の株価: 1,373円
BPSに基づく評価は、1,373円 / 971.89円 = 1.41倍のPBRで取引されている。業界平均PBRは1.6倍と比較して、割安評価と言える。
テクニカル分析
高値・安値
- 年初来高値: 1,505円
- 年初来安値: 1,039円
- 現在の株価: 1,373円
現在の株価は年初来高値から約23%下落し、年初来安値から約33%上昇している。中間高値から下落し、安値圏から上昇している。
移動平均線
- 50日移動平均線: 1,374.78円
- 200日移動平均線: 1,373.64円
現在の株価は50日移動平均線と200日移動平均線の両方とほぼ同値であり、横ばい相場の可能性がある。
財務諸表分析
収益性
- 売上高（過去12か月）: 17.5B円
- 営業利益率（過去12か月）: 11.20%
- 経常利益率（過去12か月）: 11.49%
売上高は前年比で3.60%増加しており、営業利益率と経常利益率も高い水準を維持している。
資産効率
- ROA（過去12か月）: 8.43%
- ROE（過去12か月）: 11.49%
資産効率と株主資本効率は高い水準を維持している。
キャッシュフロー
- 営業キャッシュフロー（過去12か月）: 1.1B円
- 自由資金流（過去12か月）: 961.88百万円
営業キャッシュフローと自由資金流は健全な水準を維持している。
業界のポジションと市場シェア
業界ポジション
- 主要業界: ソフトウェア・アプリケーション
- 主要顧客: 金融機関、保険、流通、クレジットカード
ハイマックスは主に金融機関向けに強みを持ち、特にDX関連のソリューションサービスで高い評価を得ている。
経営戦略と重点分野
経営戦略
- コアビジネス拡大: システム・ソリューションサービスの拡大
- DX案件受注: DX関連のソリューションサービスの積極的な受注
重点分野
- システム・ソリューションサービス: 特にDX関連のソリューションサービス
- システム・メンテナンスサービス: 一部案件の収束による減少
事業モデルの持続可能性
ハイマックスの事業モデルは、システム・ソリューションサービスとシステム・メンテナンスサービスに依存している。DX関連のソリューションサービスは今後も需要が高い見込みであり、事業モデルの持続可能性は高いと言える。
技術革新と主力製品
技術革新
- DX関連ソリューション: ハイマックスはDX関連のソリューションサービスに強みを持つ。
主力製品
- システム・ソリューションサービス: 特にDX関連のソリューションサービスが主力。
株主還元と配当方針
配当
- 年間配当予想: 44円/株
- 配当利回り（会社予想）: 3.18%
ハイマックスは株主還元に積極的で、安定した配当利回りを維持している。
株価モメンタムと投資家関心
株価モメンタム
- 52週高値: 1,505円
- 52週安値: 1,039円
現在の株価は52週高値から23%下落し、52週安値から33%上昇している。
投資家関心
- 信用買残: 6,200株
- 信用倍率: 0.00倍
投資家からの関心度は低い。
総評
ハイマックスはシステム・ソリューションサービスとシステム・メンテナンスサービスを提供する独立系SI企業である。特にDX関連のソリューションサービスに強みを持ち、業績は安定している。現在の株価はEPSとBPSに基づいて割安評価されており、株主還元も積極的である。事業モデルの持続可能性は高く、技術革新にも対応している。ただし、投資家からの関心度は低い。
注: 本レポートは情報に基づく分析であり、投資助言を目的とするものではない。投資にはリスクが伴い、金融商品取引法に基づく投資助言は行っていないことを強調する。
企業情報
| 銘柄コード | 4299 |
| 企業名 | ハイマックス |
| URL | http://www.himacs.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
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