1. 企業情報
企業名: レオン自動機株式会社
設立: 1963年3月15日
所在地: 栃木県宇都宮市
事業内容: レオン自動機は、食品加工機械の開発、製造、販売を行う企業です。主力製品は自動包あん機や製パン機で、国内外で高い評価を得ています。特に練り技術を基礎とした食品加工機の展開に強みがあります。
2. 業界のポジションと市場シェア
レオン自動機は、食品加工機械の分野で大手として位置づけられています。技術力に定評があり、特に米国市場でのパン製造販売事業が成長しています。競争優位性は高いものの、業界全体でのコスト上昇や人材確保の難しさといった課題も抱えています。
3. 経営戦略と重点分野
中期経営計画（2023年度～2027年度）において、新機種開発の強化と安定した経営基盤の構築を目指しています。特にリスクに左右されない経営を実現するための施策を進めています。
4. 事業モデルの持続可能性
レオン自動機の収益モデルは、食品加工機械の製造販売に依存しています。市場の需要回復や設備投資の増加が見込まれる中で、持続可能性は高いと考えられます。
5. 技術革新と主力製品
自動包あん機や製パン機が主力製品であり、これらの製品が収益を牽引しています。技術開発においては、練り技術を基礎とした製品の展開に強みがあります。
6. 株価の評価
- 現在の株価: 1,300円
- EPS（会社予想）: 139.59円
- BPS（実績）: 1,411.52円
- PER（会社予想）: 9.31倍
- PBR（実績）: 0.92倍
業界平均のPERが16.6倍、PBRが1.4倍であることを考慮すると、レオン自動機の株価は割安と評価される可能性があります。
7. テクニカル分析
- 年初来高値: 1,744円
- 年初来安値: 1,218円
- 50日移動平均: 1,370.36円
- 200日移動平均: 1,438.04円
現在の株価は1,300円であり、50日移動平均や200日移動平均を下回っています。これは、株価が低迷している可能性を示唆しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 37,703百万円（過去12か月）
- 営業利益: 4,883百万円（過去12か月）
- 純利益: 3,675百万円（過去12か月）
- ROE: 10.95%
- 自己資本比率: 80.4%
過去数年の売上と利益は増加傾向にあり、財務状況は健全です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.23%
- 1株配当（会社予想）: 42.00円
- 配当性向: 33.74%
安定した配当を維持しており、株主還元に積極的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 株価は1,300円で、直近の高値から下落しています。
- 信用倍率: 11.10倍
株価は下落傾向にあり、投資家の関心はやや低下している可能性があります。
11. 総評
レオン自動機は、食品加工機械分野での技術力と市場シェアを持ち、安定した成長を続けています。株価は業界平均と比較して割安であり、配当利回りも魅力的です。ただし、株価のモメンタムは低下しており、今後の市場動向に注視が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 6272 |
| 企業名 | レオン自動機 |
| URL | http://www.rheon.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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