1. 企業情報
カクヤスグループは、酒類を中心とした飲料品や食品の卸売・小売を行う企業です。「なんでも酒やカクヤス」という店舗を展開し、飲食店や個人向けに販売しています。また、宅配サービスも提供しており、東京23区を中心に事業を展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
カクヤスグループは、酒類販売業界において、都市部を中心に店舗展開と宅配サービスを組み合わせたビジネスモデルで一定のシェアを獲得しています。競争環境としては、他の酒類販売店やコンビニエンスストア、ネット通販などが存在します。
競争優位性:
- 都市部における迅速な宅配サービス
- 幅広い品揃え
- 飲食店への卸売
課題:
- 人件費や物流コストの上昇
- 競合他社との価格競争
- 消費者ニーズの変化への対応
3. 経営戦略と重点分野
経営戦略:
- 宅配サービスの強化
- 店舗網の拡大
- 顧客獲得のためのマーケティング戦略
- コスト削減
中期経営計画:
- 詳細な中期経営計画の情報は、公開情報から確認できませんでした。
4. 事業モデルの持続可能性
カクヤスグループの事業モデルは、酒類という安定した需要のある商品を扱い、宅配サービスとの組み合わせにより、一定の持続性を持っています。
収益モデル:
- 店舗販売
- 宅配サービス
- 飲食店への卸売
市場ニーズの変化への適応力:
- オンライン販売やデリバリーサービスの強化
- 多様な顧客ニーズへの対応 (例: ノンアルコール飲料の品揃え強化)
5. 技術革新と主力製品
技術革新:
- 詳細な技術革新に関する情報は公開されていません。
- 効率的な物流システムの構築が重要と考えられます。
主力製品:
- 酒類 (ビール、日本酒、焼酎、ワインなど)
- 飲料
- 食品
6. 株価の評価
- 株価: 515.0円 (2025年3月25日終値)
- PER (会社予想): 9.18倍 (業界平均: 21.1)
- PBR (実績): 3.41倍 (業界平均: 1.3)
- EPS (会社予想): 56.07円
- BPS (実績): 151.24円
PERは業界平均と比較して低く、割安感があります。PBRは業界平均よりも高い水準です。
7. テクニカル分析
- 年初来高値: 778円
- 年初来安値: 440円
- 50日移動平均: 486.38円
- 200日移動平均: 551.12円
株価は年初来高値から下落し、200日移動平均線を下回っています。直近10日間の株価は、496円から517円の間を推移しており、50日移動平均線付近で推移しています。
8. 財務諸表分析
売上高:
- 2024年3月期: 129,406百万円
- 2023年3月期: 114,960百万円
- 売上高は増加傾向にあります。
営業利益:
- 2024年3月期: 2,867百万円
- 2023年3月期: 803百万円
- 2024年3月期は大幅な増益となっています。
当期純利益:
- 2024年3月期: 1,595百万円
- 2023年3月期: 609百万円
- 当期純利益も増加しています。
ROE (実績): 46.03%
ROA (過去12か月): 3.46%
自己資本比率 (実績): 12.1%
ROEは非常に高い水準ですが、自己資本比率は低く、財務体質は脆弱です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 3.88%
- 1株配当 (会社予想): 20.00円
- 配当性向: 37.00%
- 自社株買い: 実施の有無は不明です。
配当利回りはまずまずの水準です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 過去10日間では、500円前後で推移しており、方向感は定まっていません。
- 信用取引: 信用買い残は増加、信用売り残は減少しており、買い優勢の状況です。
- 株価への影響要因:
- 酒類需要の動向
- 宅配サービスの利用状況
- 人件費や物流コストの変動
- 競合他社の動向
- 株式分割の影響
11. 総評
カクヤスグループは、酒類販売と宅配サービスを組み合わせたビジネスモデルで、一定の成長を遂げています。売上高、利益ともに増加傾向にあり、高いROEを誇っています。しかし、自己資本比率が低く、財務体質には注意が必要です。株価は割安感があり、配当利回りも魅力的です。
現時点では、業績の回復傾向や割安な株価、高い配当利回りなどを考慮すると、中立と評価します。ただし、自己資本比率の低さ、人件費や物流コストの上昇、競合との競争激化などのリスク要因も考慮する必要があります。今後の業績推移、経営戦略の進捗、財務状況などを注視し、慎重な投資判断が求められます。
企業情報
| 銘柄コード | 7686 |
| 企業名 | カクヤスグループ |
| URL | https://www.kakuyasu-group.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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