1. 企業情報
株式会社ダイセキは、愛知県名古屋市に本社を置く、産業廃棄物処理を主力とする企業です。廃油・汚泥の中間処理、リサイクル、土壌汚染調査・浄化処理などを手掛けています。1945年の創業以来、環境保全に貢献する事業を展開しており、環境関連事業に特化しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ダイセキは、産業廃棄物処理業界において、一定のシェアを占める大手企業です。特に、廃油・汚泥処理や土壌汚染処理において強みを持っています。
競争優位性:
- 長年の実績とノウハウの蓄積
- 多岐にわたる廃棄物処理・リサイクル技術
- 土壌汚染調査から浄化までの一貫したサービス提供
課題:
- 法規制の強化や変更への対応
- 資源価格の変動による影響
- 競合他社との差別化
3. 経営戦略と重点分野
ダイセキは、環境創造企業として「限られた資源を活かして使う」ことを重視しています。
中期経営計画の具体的な施策:
- 新規工場取引獲得によるシェアアップ
- リサイクル燃料の出荷拡大
- 鉛リサイクル事業の強化
- 大型タンク等の洗浄事業の拡大
4. 事業モデルの持続可能性
ダイセキの事業モデルは、環境問題への関心の高まりと、資源循環型社会への移行という社会的なニーズを背景に、持続可能性を有しています。
収益モデル:
- 産業廃棄物の処理・リサイクル
- 土壌汚染調査・浄化
- 鉛リサイクル
- タンク洗浄
市場ニーズの変化への適応力:
- 法規制への対応
- 新技術の導入
- 多様なニーズへの対応
5. 技術革新と主力製品
ダイセキは、廃棄物処理・リサイクルに関する様々な技術を有しています。
主力製品・サービス:
- 廃油・汚泥の中間処理・リサイクル
- 土壌汚染調査・浄化
- 鉛リサイクル
- タンク洗浄
6. 株価の評価
| 指標 | 内容 |
|---|---|
| 株価 | 3,855.0円 |
| PER（会社予想） | 19.96倍 |
| PBR（実績） | 2.25倍 |
| EPS（会社予想） | 193.16 |
| BPS（実績） | 1,709.75 |
| 配当利回り | 1.87% |
| 業界平均PER | 17.0 |
| 業界平均PBR | 1.8 |
評価:
- PERは業界平均よりもやや高い水準です。
- PBRは業界平均よりも高い水準です。
- EPS、BPS、配当利回りなどを総合的に考慮し、現在の株価が割安か割高かを判断する必要があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 4,485円
- 年初来安値: 2,868円
- 50日移動平均: 3,777.20円
- 200日移動平均: 3,723.93円
- 直近の株価:
- 本日始値: 3,855円
- 本日高値: 3,860円
- 本日安値: 3,770円
- 前日終値: 3,850円
- 分析:
- 50日、200日移動平均線を上回っており、上昇トレンドにある可能性があります。
- 年初来高値には近づいていますが、高値圏にあると判断できます。
8. 財務諸表分析
売上高:
- 過去12ヶ月: 66,241百万円
- 2024年2月期: 69,216百万円
- 2023年2月期: 58,572百万円
- 2022年2月期: 56,867百万円
- 2021年2月期: 51,530百万円
- 売上高は、近年増加傾向にあります。
営業利益:
- 過去12ヶ月: 14,395百万円
- 2024年2月期: 14,820百万円
- 2023年2月期: 12,716百万円
- 2022年2月期: 12,946百万円
- 2021年2月期: 10,249百万円
- 営業利益も、近年増加傾向にあります。
その他の指標:
- ROE（実績）: 12.05%
- ROA（過去12か月）: 8.06%
- 自己資本比率（実績）: 74.2%
- 高い自己資本比率は、財務の安定性を示しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.87%
- 1株配当（会社予想）: 72.00円
- 配当性向: 34.57%
- Ex-Dividend Date: 2025年2月27日
ダイセキは、安定的な配当を実施しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動:
- 52 Week High: 4035.00
- 52 Week Low: 2868.00
- 52 Week Change: 2.67%
- 信用取引:
- 信用買残: 20,000株
- 信用売残: 6,100株
- 信用倍率: 3.28倍
- 信用買い残は減少傾向にあり、信用倍率は高めです。
- 出来高:
- Avg Vol (3 month): 137.71k
- Avg Vol (10 day): 89.59k
- 出来高は、平均的です。
11. 総評
ダイセキは、産業廃棄物処理を主力とする、安定した事業基盤を持つ企業です。環境問題への関心の高まりを背景に、今後も成長が期待できます。財務状況も良好で、高い自己資本比率が特徴です。株価は、テクニカル分析からは高値圏にあると判断できます。投資を検討する際には、PER、PBR、配当利回り、今後の業績見通しなどを総合的に判断する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 9793 |
| 企業名 | ダイセキ |
| URL | http://www.daiseki.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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