ナガイレーベン(7447) 企業分析レポート
分析日: 2024年11月20日
銘柄コード: 7447
株価: 2196.0円
1. 現在の株価の評価:
現在の株価は2196円です。EPSとBPSに基づいた株価評価を行い、現状の株価との比較を行います。
- EPSに基づく株価評価: 直近のDiluted EPSは92.07円(TTM)。業界平均PER(12.1)を適用すると、理論株価は約1115円となります。
- BPSに基づく株価評価: 直近のBook Value Per Shareは1355.90円(mrq)。PBRは株価/BPSで計算され、現在の株価2196円とBPS1355.90円から、PBRは約1.62倍となります。業界平均PBRが1.0倍であることを考慮すると、PBRは高めです。
結論: EPSに基づく評価額と比較すると、現在の株価は割高と判断できます。BPSに基づく評価でも業界平均を上回っており、割高感が示唆されます。ただし、配当利回りが高く、株主還元を重視している点も考慮する必要があります。
2. テクニカル分析:
- 高値・安値: 52週高値は2702円、52週安値は2166円。現在の株価2196円は52週安値付近に位置し、比較的安値圏にあると言えます。
- 移動平均線: 50日移動平均線(2366.16円)と200日移動平均線(2412.79円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆しています。
- 出来高: 直近の出来高は平均よりも少ないため、大きなトレンド転換は起こりにくい可能性があります。
3. 財務諸表分析:
- 収益性: 過去数年、売上高は減少傾向にあり、利益率も低下しています。特に、直近四半期の売上高成長率は-5.70%、利益成長率は-16.00%と大きく落ち込んでいます。
- 安全性: 総現金は豊富ですが、負債に関する情報は不足しています。今後の財務状況の推移を注視する必要があります。
- 効率性: ROE、ROAは低めです。事業効率の改善が課題と言えます。
4. 業界のポジションと市場シェア:
医療用衣料品の製造・販売というニッチな市場で活動しています。具体的な市場シェアの情報は入手できませんでしたが、国内市場における地位は比較的高いと考えられます。競合他社の情報も不足しており、より詳細な分析が必要です。
5. 経営戦略と重点分野:
公開情報からは具体的な経営戦略は読み取れません。今後の業績発表やIR情報などを確認する必要があります。
6. 事業モデルの持続可能性:
医療用衣料品は需要が安定している反面、価格競争が激化しやすい市場です。技術革新やコスト削減、新たな顧客層の開拓など、事業モデルの持続可能性を高めるための戦略が重要になります。
7. 技術革新と主力製品:
公開情報からは、具体的な技術革新や主力製品に関する情報は不明です。
8. 株主還元と配当方針:
配当性向が高く(Payout Ratio 67.59%)、株主還元を重視していることがわかります。直近の配当利回りは5.40%と高水準です。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
直近の株価は下落傾向にあり、投資家の関心は低めである可能性があります。
10. まとめ:
ナガイレーベンは、高配当利回りを魅力としながらも、売上高・利益の減少傾向、低い収益性、そして割高な株価という課題を抱えています。 業界における競争優位性や具体的な経営戦略、今後の成長戦略などが明確になるまで、投資判断は慎重に行うべきです。 公開情報だけでは十分な分析ができないため、追加の情報収集が必要不可欠です。 特に、負債状況、市場シェア、競合状況、具体的な経営戦略に関する情報が不足しており、これらに関する情報を入手することで、より精緻な分析が可能になります。
免責事項: 本レポートは情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資に関する最終決定はご自身の責任で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 7447 |
| 企業名 | ナガイレーベン |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.2.0)」によって自動生成されました。
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